L'entreprise AURILLAC TOURISME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/07/1992.
En 2020, son résultat net est de -35 307 € pour un chiffre d'affaires de 1 252 269 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AURILLAC TOURISME présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 388040354 TVA intracommunautaire: FR18388040354 Activité principale: 4939B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 21/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2020, 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 278 079 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 23,82 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 91,50 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,24 % | -11,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,93 % | -2,82 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,96 % | -5,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 57 008 | 450 211 | 441 508 | 487 470 | 755,09 % |
| - | 689,73% | -1,93% | 10,41% |
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 60 882 | 40 264 | 89 943 | 51 116 | -16,04% |
| - | -33,87% | 123,38% | -43,17% |
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -3 874 | 409 947 | 351 566 | 436 355 | 11 363,68 % |
| - | 10 682,01% | -14,24% | 24,12% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 485 140 | 1 252 269 | -15,68 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 505 445 | 101,37% | 1 252 269 | 100,00% | -16,82 % |
| Valeur ajoutée | 681 545 | 45,89% | 515 270 | 41,15% | -24,40 % |
| EBE | 18 201 | 1,23% | -44 966 | -3,59% | -347,05 % |
| Résultat d'exploitation | 4 960 | 0,33% | -51 843 | -4,14% | -1 145,22 % |
| Résultat courant avant impôts | 909 | 0,06% | -55 224 | -4,41% | -6 175,25 % |
| Résultat exceptionnel | 10 851 | 0,73% | 19 917 | 1,59% | 83,55 % |
| Résultat de l'exercice | 13 763 | 0,93% | -35 307 | -2,82% | -356,54 % |
| 2017 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|
| 13 388 | -52 958 | -495,56 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38804035400051 - Code APE: 4939Btransports routiers de voyageurs.Date de création: 01/07/1992
10 RUE DE BOUDIEU 15000 AURILLAC FRANCE
Siret: 38804035400028 - Code APE: 4939Btransports routiers de voyageurs.Date de création: 01/07/1992
10 Le Bourg 15150 GLENAT FRANCE
Siret: 38804035400010 - Code APE: 4939BAutres transports routiers de voyageurs Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 01/02/200233 AV DE LA REPUBLIQUE 15000 AURILLAC FRANCE
Siret: 38804035400036 - Code APE: 4939BAutres transports routiers de voyageurs Date de création: 01/02/2002 fermé depuis le 01/01/201229 AV DE LA REPUBLIQUE 15000 AURILLAC FRANCE
Siret: 38804035400044 - Code APE: 4939BAutres transports routiers de voyageurs Date de création: 01/09/2005 fermé depuis le 31/12/201329 15220 MARCOLES FRANCE
