Siren: 388041659 TVA intracommunautaire: FR53388041659 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 65 076 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 6,99 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,26 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -219,62 % | -46,29 % | 20,79 % | -127,44 % | -63,77 % |
| Taux de profitabilité(2) | -11,74 % | -5,02 % | 0,64 % | -17,56 % | -32,36 % |
| Rentabilité économique(3) | -81,41 % | 249,71 % | -91,87 % | 126,17 % | 58,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -35 486 | 170 703 | -837 850 | -2 015 936 | 5 580,93 % |
| - | 581,04% | -590,82% | -140,61% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -156 414 | 49 314 | -933 974 | -2 031 010 | 1 198,48% |
| - | 131,53% | -1 993,93% | -117,46% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 120 926 | 121 388 | 96 124 | 15 073 | -87,54 % |
| - | 0,38% | -20,81% | -84,32% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 7 483 170 | 6 867 013 | 6 358 542 | 5 250 983 | 3 915 209 | -47,68 % | |||||
| Marge commerciale | 1 292 763 | 17,28% | 1 338 993 | 19,50% | 1 357 803 | 21,35% | 712 276 | 13,56% | 489 973 | 12,51% | -62,10 % |
| Production de l'exercice | 202 192 | 2,70% | 0 | 0,00% | 10 428 | 0,16% | 8 793 | 0,17% | 13 726 | 0,35% | -93,21 % |
| Valeur ajoutée | 530 282 | 7,09% | 210 917 | 3,07% | 338 802 | 5,33% | -260 909 | -4,97% | -562 982 | -14,38% | -206,17 % |
| EBE | -146 706 | -1,96% | -458 270 | -6,67% | -298 219 | -4,69% | -879 960 | -16,76% | -1 120 132 | -28,61% | -663,52 % |
| Résultat d'exploitation | -257 070 | -3,44% | -289 614 | -4,22% | -246 835 | -3,88% | -915 432 | -17,43% | -1 120 827 | -28,63% | -336,00 % |
| Résultat courant avant impôts | -256 446 | -3,43% | -292 430 | -4,26% | -250 048 | -3,93% | -919 546 | -17,51% | -1 139 198 | -29,10% | -344,23 % |
| Résultat exceptionnel | -622 025 | -8,31% | -52 291 | -0,76% | 290 805 | 4,57% | -2 776 | -0,05% | -127 941 | -3,27% | 79,43 % |
| Résultat de l'exercice | -878 471 | -11,74% | -344 721 | -5,02% | 40 757 | 0,64% | -922 322 | -17,56% | -1 267 139 | -32,36% | -44,24 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -176 235 | -467 498 | -245 654 | -842 429 | -1 241 669 | -604,55 % |
| - | -165,27% | 47,45% | -242,93% | -47,39% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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ALDI MARCHE
Siret: 38804165900011 - Code APE: 6820BLe commerce de gros et le commerce de détail en alimentation générale et le commerce de détails à départements multiples.Date de création: 10/07/1992
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