L'entreprise HOREBA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 12 493 € pour un chiffre d'affaires de 24 085 €, ce qui représente un taux de marge nette de 51,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOREBA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 388050544 TVA intracommunautaire: FR33388050544 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 27/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 18 963 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 21,17 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 35,09 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,52 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,71 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,47 % | -8,86 % | 3,67 % | 0,69 % | 23,11 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,54 % | -9,62 % | 3,84 % | 0,89 % | 51,87 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,32 % | -4,83 % | 2,14 % | 0,40 % | 8,89 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -6 046 | -6 686 | -8 141 | 83 372 | -1 478,96 % |
| - | -10,59% | -21,76% | 1 124,10% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -6 938 | -8 328 | -10 332 | -6 208 | -10,52% |
| - | -20,03% | -24,06% | 39,91% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 890 | 1 642 | 2 189 | 0 | -100,00 % |
| - | 84,49% | 33,31% | -100,00% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 37 123 | 36 594 | 39 465 | 32 074 | 24 085 | -35,12 % | |||||
| Marge commerciale | 20 627 | 55,56% | 21 912 | 59,88% | 21 337 | 54,07% | 12 551 | 39,13% | 3 044 | 12,64% | -85,24 % |
| Production de l'exercice | 13 162 | 35,46% | 12 217 | 33,39% | 15 315 | 38,81% | 17 971 | 56,03% | 19 201 | 79,72% | 45,88 % |
| Valeur ajoutée | 9 215 | 24,82% | 7 219 | 19,73% | 10 960 | 27,77% | 3 309 | 10,32% | -3 888 | -16,14% | -142,19 % |
| EBE | 625 | 1,68% | -3 446 | -9,42% | 2 422 | 6,14% | 498 | 1,55% | 9 498 | 39,44% | 1 419,68 % |
| Résultat d'exploitation | 238 | 0,64% | -3 521 | -9,62% | 1 550 | 3,93% | 285 | 0,89% | 7 408 | 30,76% | 3 012,61 % |
| Résultat courant avant impôts | 238 | 0,64% | -3 521 | -9,62% | 1 550 | 3,93% | 285 | 0,89% | 7 408 | 30,76% | 3 012,61 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -34 | -0,09% | 0 | 0,00% | 5 085 | 21,11% | - |
| Résultat de l'exercice | 202 | 0,54% | -3 521 | -9,62% | 1 516 | 3,84% | 285 | 0,89% | 12 493 | 51,87% | 6 084,65 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 577 | -3 446 | 1 516 | 285 | 12 493 | 2 065,16 % |
| - | -697,23% | 143,99% | -81,20% | 4 283,51% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38805054400013 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 13/05/1992
10 RTE DE BEAUVAIS 95810 VALLANGOUJARD FRANCE
