L'entreprise TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA, société par actions simplifiée a été créée le 20/07/1992.
En 2020, son résultat net est de 185 351 € pour un chiffre d'affaires de 5 906 757 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA présente un risque de défaillance.
Siren: 388054694 TVA intracommunautaire: FR67388054694 Activité principale: 4399D Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 20/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -557 101 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -18,63 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -60,68 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,55 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,76 % | -0,78 % | 16,09 % | 20,19 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,33 % | -0,15 % | 3,05 % | 3,14 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,92 % | 7,67 % | 1,94 % | 14,40 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 713 465 | 1 055 683 | 1 031 887 | 1 072 230 | 50,28 % |
| - | 47,97% | -2,25% | 3,91% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 841 931 | 1 036 039 | 515 117 | 304 857 | -63,79% |
| - | 23,06% | -50,28% | -40,82% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -128 466 | 19 644 | 516 770 | 767 374 | 697,34 % |
| - | 115,29% | 2 530,68% | 48,49% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 309 722 | 4 171 188 | 5 187 303 | 5 906 757 | 37,06 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 4 280 828 | 99,33% | 4 186 809 | 100,37% | 5 183 574 | 99,93% | 5 913 791 | 100,12% | 38,15 % |
| Valeur ajoutée | 1 323 511 | 30,71% | 1 378 636 | 33,05% | 1 516 004 | 29,23% | 1 780 888 | 30,15% | 34,56 % |
| EBE | 73 436 | 1,70% | 114 759 | 2,75% | 47 536 | 0,92% | 73 878 | 1,25% | 0,60 % |
| Résultat d'exploitation | 9 139 | 0,21% | 81 778 | 1,96% | 20 265 | 0,39% | 161 249 | 2,73% | 1 664,41 % |
| Résultat courant avant impôts | -4 179 | -0,10% | 67 304 | 1,61% | 8 676 | 0,17% | 149 453 | 2,53% | 3 676,29 % |
| Résultat exceptionnel | 17 473 | 0,41% | -66 869 | -1,60% | 205 311 | 3,96% | 89 493 | 1,52% | 412,18 % |
| Résultat de l'exercice | 14 361 | 0,33% | -6 303 | -0,15% | 158 114 | 3,05% | 185 351 | 3,14% | 1 190,66 % |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 53 370 | 27 187 | -21 627 | -41 916 | -178,54 % |
| - | -49,06% | -179,55% | -93,81% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38805469400012 - Code APE: 4399DDrainage agricole terrassement agricole déboisage et reboisage fosses. à ciel ouvert chemins ruraux busage création d''étangs relevés topographiques de terrains agricoles...Date de création: 26/05/1992
ZI OUEST 17700 SURGERES FRANCE
Siret: 38805469400020 - Code APE: 4399DTRAVAUX PUBLICSDate de création: 21/03/2001
LD ROCHETTE 37310 REIGNAC-SUR-INDRE FRANCE
