L'entreprise NICELA, société par actions simplifiée a été créée le 20/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 511 405 € pour un chiffre d'affaires de 14 639 828 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NICELA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 388059958 TVA intracommunautaire: FR48388059958 Activité principale: 4711D Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 20/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -429 142 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -17,76 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -46,40 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,03 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,91 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 56,53 % | 60,37 % | 59,09 % | 66,58 % | 55,30 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,34 % | 2,59 % | 2,46 % | 3,22 % | 3,49 % |
| Rentabilité économique(3) | 43,71 % | 50,10 % | 54,10 % | 60,93 % | 36,78 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 421 837 | 492 452 | 689 168 | 869 066 | 106,02 % |
| - | 16,74% | 39,95% | 26,10% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 135 634 | 70 601 | -96 332 | -94 391 | -169,59% |
| - | -47,95% | -236,45% | 2,01% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 286 204 | 421 851 | 785 501 | 963 457 | 236,63 % |
| - | 47,40% | 86,20% | 22,66% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 12 558 530 | 13 468 020 | 13 674 169 | 14 482 415 | 14 639 828 | 16,57 % | |||||
| Marge commerciale | 2 195 295 | 17,48% | 2 285 880 | 16,97% | 2 370 451 | 17,34% | 2 593 322 | 17,91% | 2 579 478 | 17,62% | 17,50 % |
| Production de l'exercice | 178 214 | 1,42% | 179 948 | 1,34% | 194 527 | 1,42% | 197 703 | 1,37% | 215 348 | 1,47% | 20,84 % |
| Valeur ajoutée | 1 608 806 | 12,81% | 1 689 362 | 12,54% | 1 738 559 | 12,71% | 1 983 191 | 13,69% | 1 975 644 | 13,49% | 22,80 % |
| EBE | 394 214 | 3,14% | 404 089 | 3,00% | 438 699 | 3,21% | 633 059 | 4,37% | 584 694 | 3,99% | 48,32 % |
| Résultat d'exploitation | 335 897 | 2,67% | 399 360 | 2,97% | 423 814 | 3,10% | 600 606 | 4,15% | 512 061 | 3,50% | 52,45 % |
| Résultat courant avant impôts | 349 287 | 2,78% | 414 606 | 3,08% | 450 896 | 3,30% | 630 476 | 4,35% | 536 407 | 3,66% | 53,57 % |
| Résultat exceptionnel | 11 018 | 0,09% | -209 | 0,00% | 1 973 | 0,01% | 1 907 | 0,01% | 158 616 | 1,08% | 1 339,61 % |
| Résultat de l'exercice | 293 377 | 2,34% | 348 858 | 2,59% | 336 378 | 2,46% | 466 718 | 3,22% | 511 405 | 3,49% | 74,32 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 315 | 352 916 | 348 169 | 493 714 | 417 277 | 21,90 % |
| - | 3,10% | -1,35% | 41,80% | -15,48% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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INTERMARCHE
Siret: 38805995800016 - Code APE: 4711DExploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à Cheroy (89690) sous l'enseigne "intermarché".Date de création: 04/08/1992
RTE DES BEDETS 89690 CHEROY FRANCE
