COMP'AUT.

L'entreprise COMP'AUT., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 60 661 € pour un chiffre d'affaires de 1 231 873 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMP'AUT. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388067001
TVA intracommunautaire: FR31388067001
Activité principale: 4669B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/07/1992

Siège social:

78 RUE CARNOT
74000 ANNECY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COMP'AUT.

CA 2021:
1 231 873 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société COMP'AUT.

EBE 2021:
52 215 €

Evolution du résultat net de la société COMP'AUT.

Résultat net 2021:
60 661 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COMP'AUT.

BFR 2021:
72 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société COMP'AUT.

Trésorerie 2021:
530 091 €

Evolution des créances clients de la société COMP'AUT.

Créances clients 2021:
216 747 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société COMP'AUT.

Dettes fournisseurs 2021:
56 382 €

Evolution des stocks de la société COMP'AUT.

Stocks 2021:
186 244 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-234 931 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-21,64 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-38,93 %
Capacité de remboursement(3)	-4,46
Ratio de liquidité(4)	5,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	3,89 %	10,59 %	9,02 %	-0,44 %	10,05 %
Taux de profitabilité(2)	1,68 %	4,78 %	4,00 %	-0,27 %	4,92 %
Rentabilité économique(3)	4,26 %	12,95 %	-0,55 %	0,09 %	9,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
374 285	437 352	745 175	776 129	107,36 %
-	16,85%	70,38%	4,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
335 109	421 050	361 525	246 039	-26,58%
-	25,65%	-14,14%	-31,94%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
39 177	16 301	383 650	530 091	1 253,07 %
-	-58,39%	2 253,54%	38,17%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	1 027 776		1 097 799		1 228 334		896 433		1 231 873		19,86 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 027 776	100,00%	1 097 799	100,00%	1 228 334	100,00%	896 433	100,00%	1 231 873	100,00%	19,86 %
Valeur ajoutée	140 334	13,65%	193 078	17,59%	160 265	13,05%	130 666	14,58%	241 058	19,57%	71,77 %
EBE	-2 423	-0,24%	37 274	3,40%	-25 813	-2,10%	-2 305	-0,26%	52 215	4,24%	2 254,97 %
Résultat d'exploitation	-5 765	-0,56%	23 644	2,15%	-35 153	-2,86%	-12 650	-1,41%	60 064	4,88%	1 141,87 %
Résultat courant avant impôts	18 688	1,82%	65 600	5,98%	-4 978	-0,41%	-2 144	-0,24%	80 781	6,56%	332,26 %
Résultat exceptionnel	413	0,04%	-1 507	-0,14%	54 848	4,47%	0	0,00%	-2 463	-0,20%	-696,37 %
Résultat de l'exercice	17 238	1,68%	52 513	4,78%	49 174	4,00%	-2 379	-0,27%	60 661	4,92%	251,90 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
17 947	68 130	3 067	7 826	52 683	193,55 %
-	279,62%	-95,50%	155,17%	573,18%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38806700100031 - Code APE: 4669B
Vente de composants pour l'automatisation développement de systèmes électroniques.
Date de création: 01/01/2011
78 RUE CARNOT 74000 ANNECY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38806700100015 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 01/01/1993
5 RUE PERRIERE 74000 ANNECY FRANCE

Siret: 38806700100023 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 01/01/1993 fermé depuis le 01/01/2011
10 RUE DU BEL AIR 74000 ANNECY FRANCE