THOMA GROUP

L'entreprise THOMA GROUP, société par actions simplifiée a été créée le 21/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 2 897 € pour un chiffre d'affaires de 5 517 €, ce qui représente un taux de marge nette de 52,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THOMA GROUP présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388068678
TVA intracommunautaire: FR18388068678
Activité principale: 6630Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/07/1992

Siège social:

MONTRAMBERT
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THOMA GROUP

CA 2021:
5 517 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société THOMA GROUP

EBE 2021:
3 360 €

Evolution du résultat net de la société THOMA GROUP

Résultat net 2021:
2 897 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THOMA GROUP

BFR 2021:
-496 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société THOMA GROUP

Trésorerie 2021:
260 €

Evolution des créances clients de la société THOMA GROUP

Créances clients 2021:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société THOMA GROUP

Dettes fournisseurs 2021:
7 560 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	234 236 €
Ratio d'indépendance financière(1)	38,76 %
Ratio d'autonomie financière(2)	64,90 %
Capacité de remboursement(3)	80,85
Ratio de liquidité(4)	0,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	0,34 %	1,09 %	-0,13 %	0,54 %	0,80 %
Taux de profitabilité(2)	19,35 %	62,43 %	-7,55 %	30,98 %	52,51 %
Rentabilité économique(3)	0,38 %	1,13 %	-0,12 %	0,54 %	0,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
4 315	4 014	5 253	-7 345	-270,22 %
-	-6,98%	30,87%	-239,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-4 129	-4 968	-6 405	-7 605	84,19%
-	-20,32%	-28,93%	-18,74%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
8 444	8 982	11 659	260	-96,92 %
-	6,37%	29,80%	-97,77%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	4 000		4 000		4 000		4 000		5 517		37,93 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	4 000	100,00%	4 000	100,00%	4 000	100,00%	4 000	100,00%	5 517	100,00%	37,93 %
Valeur ajoutée	1 003	25,08%	3 109	77,73%	-302	-7,55%	1 404	35,10%	3 360	60,90%	235,00 %
EBE	835	20,88%	2 940	73,50%	-302	-7,55%	1 404	35,10%	3 360	60,90%	302,40 %
Résultat d'exploitation	917	22,93%	2 940	73,50%	-302	-7,55%	1 404	35,10%	3 360	60,90%	266,41 %
Résultat courant avant impôts	911	22,78%	2 937	73,43%	-302	-7,55%	1 404	35,10%	3 355	60,81%	268,28 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	774	19,35%	2 497	62,43%	-302	-7,55%	1 239	30,98%	2 897	52,51%	274,29 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
774	2 497	-302	1 239	2 897	274,29 %
-	222,61%	-112,09%	510,26%	133,82%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38806867800027 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 01/07/2008
MONTRAMBERT 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38806867800019 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 01/07/2008
1 RUE DES GENETS 42400 SAINT-CHAMOND FRANCE