TORECA

L'entreprise TORECA, société par actions simplifiée a été créée le 22/07/1992.
En 2019, son résultat net est de -60 550 € pour un chiffre d'affaires de 744 490 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TORECA présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 388069080
TVA intracommunautaire: FR60388069080
Activité principale: 4120B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/07/1992

Siège social:

RUE J JAURES ZI DU BAS PRE
59590 RAISMES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TORECA

CA 2019:
744 490 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TORECA

EBE 2019:
-51 822 €

Evolution du résultat net de la société TORECA

Résultat net 2019:
-60 550 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TORECA

BFR 2020:
28 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TORECA

Trésorerie 2020:
196 040 €

Evolution des créances clients de la société TORECA

Créances clients 2020:
177 471 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TORECA

Dettes fournisseurs 2020:
81 329 €

Evolution des stocks de la société TORECA

Stocks 2020:
17 241 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	10 907 €
Ratio d'indépendance financière(1)	3,61 %
Ratio d'autonomie financière(2)	10,29 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	2,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	33,18 %	9,56 %	-57,15 %
Taux de profitabilité(2)	6,80 %	2,13 %	-8,13 %
Rentabilité économique(3)	37,06 %	6,56 %	-34,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
269 825	268 435	160 902	254 241	-5,78 %
-	-0,52%	-40,06%	58,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
143 155	249 078	107 397	58 201	-59,34%
-	73,99%	-56,88%	-45,81%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
126 668	19 357	53 504	196 040	54,77 %
-	-84,72%	176,41%	266,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		Variation 2017-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2019
Chiffre d'affaires	1 213 838		836 194		744 490		-38,67 %
Marge commerciale	0	0,00%	60	0,01%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 201 320	98,97%	841 941	100,69%	738 935	99,25%	-38,49 %
Valeur ajoutée	586 501	48,32%	464 744	55,58%	386 763	51,95%	-34,06 %
EBE	107 250	8,84%	22 914	2,74%	-51 822	-6,96%	-148,32 %
Résultat d'exploitation	106 835	8,80%	18 434	2,20%	-58 675	-7,88%	-154,92 %
Résultat courant avant impôts	106 835	8,80%	18 434	2,20%	-58 675	-7,88%	-154,92 %
Résultat exceptionnel	-1 617	-0,13%	0	0,00%	-1 875	-0,25%	-15,96 %
Résultat de l'exercice	82 519	6,80%	17 836	2,13%	-60 550	-8,13%	-173,38 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	Variation 2017-2019
82 517	23 816	-53 697	-165,07 %
-	-71,14%	-325,47%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38806908000041 - Code APE: 4120B
Entreprise générale de tous travaux de bâtiment la maçonnerie et le béton armé la menuiserie intérieure et extérieure la couverture la plomberie le revêtement des sols en tous matériaux
Date de création: 22/07/1992
RUE J JAURES ZI DU BAS PRE 59590 RAISMES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38806908000017 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/06/1992 fermé depuis le 25/12/1994
88 RUE VICTOR HUGO 59860 BRUAY SUR L'ESCAUT FRANCE

Siret: 38806908000025 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 13/04/1994 fermé depuis le 25/12/1996
122 CHE DES BOURGEOIS 59300 VALENCIENNES FRANCE

Siret: 38806908000033 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/07/1996 fermé depuis le 24/05/2012
10 RUE ALFRED GIARD 59300 VALENCIENNES FRANCE