L'entreprise SOCIETE EXPLOITATION MODERN'HOTEL LYON, société par actions simplifiée a été créée le 27/07/1992.
En 2022, son résultat net est de 683 854 € pour un chiffre d'affaires de 2 772 027 €, ce qui représente un taux de marge nette de 24,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE EXPLOITATION MODERN'HOTEL LYON présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 388078727 TVA intracommunautaire: FR95388078727 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 626 225 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 53,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 137,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,41 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,59 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,74 % | 5,13 % | -21,57 % | -15,75 % | 25,90 % |
| Taux de profitabilité(2) | 13,66 % | 11,94 % | -225,93 % | -38,39 % | 24,67 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,34 % | 6,32 % | -6,06 % | -1,33 % | 11,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 118 | -170 952 | -472 648 | -222 090 | 130 482 | 620,18 % |
| - | -1 043,55% | -176,48% | 53,01% | 158,75% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -88 851 | -321 422 | -556 088 | -397 749 | -158 836 | 78,77% |
| - | -261,75% | -73,01% | 28,47% | 60,07% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 972 | 150 470 | 83 440 | 175 659 | 289 319 | 170,46 % |
| - | 40,66% | -44,55% | 110,52% | 64,70% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 409 525 | 1 473 739 | 211 123 | 810 343 | 2 772 027 | 96,66 % | |||||
| Marge commerciale | -24 539 | -1,74% | -29 240 | -1,98% | -7 794 | -3,69% | -31 258 | -3,86% | -56 719 | -2,05% | -131,14 % |
| Production de l'exercice | 1 409 525 | 100,00% | 1 473 739 | 100,00% | 211 123 | 100,00% | 810 343 | 100,00% | 2 772 027 | 100,00% | 96,66 % |
| Valeur ajoutée | 622 194 | 44,14% | 650 038 | 44,11% | -247 765 | -117,36% | 164 042 | 20,24% | 1 681 885 | 60,67% | 170,32 % |
| EBE | 357 242 | 25,34% | 358 357 | 24,32% | -461 322 | -218,51% | 69 474 | 8,57% | 1 283 840 | 46,31% | 259,38 % |
| Résultat d'exploitation | 269 051 | 19,09% | 276 422 | 18,76% | -382 516 | -181,18% | -87 061 | -10,74% | 746 741 | 26,94% | 177,55 % |
| Résultat courant avant impôts | 263 497 | 18,69% | 261 764 | 17,76% | -414 790 | -196,47% | -144 883 | -17,88% | 672 182 | 24,25% | 155,10 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -17 363 | -1,18% | -62 198 | -29,46% | -166 199 | -20,51% | 11 672 | 0,42% | - |
| Résultat de l'exercice | 192 496 | 13,66% | 175 969 | 11,94% | -476 988 | -225,93% | -311 082 | -38,39% | 683 854 | 24,67% | 255,26 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 341 | 249 007 | -502 498 | -50 154 | 1 064 367 | 286,56 % |
| - | -9,56% | -301,80% | 90,02% | 2 222,20% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38807872700012 - Code APE: 5510ZHOTELDate de création: 01/08/1992
3 RUE PARROT 75012 PARIS 12 FRANCE
