GEST INN GROUP

L'entreprise GEST INN GROUP, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/07/1992.
En 2018, son résultat net est de 216 227 € pour un chiffre d'affaires de 3 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7 207,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GEST INN GROUP présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 388080343
TVA intracommunautaire: FR93388080343
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/07/1992

Siège social:

38 RUE DE L EGLISE
75015 PARIS 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GEST INN GROUP

CA 2018:
3 000 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société GEST INN GROUP

EBE 2018:
-50 408 €

Evolution du résultat net de la société GEST INN GROUP

Résultat net 2018:
216 227 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GEST INN GROUP

BFR 2020:
-36 897 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société GEST INN GROUP

Trésorerie 2020:
685 263 €

Evolution des créances clients de la société GEST INN GROUP

Créances clients 2020:
75 960 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société GEST INN GROUP

Dettes fournisseurs 2020:
7 241 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	1 404 953 €
Ratio d'indépendance financière(1)	37,57 %
Ratio d'autonomie financière(2)	112,58 %
Capacité de remboursement(3)	12,53
Ratio de liquidité(4)	2,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2015	2016	2017	2018
Rentabilité financière(1)	-85,67 %	144,73 %	-16,93 %	17,33 %
Taux de profitabilité(2)	-265,27 %	1 395,72 %	-1 587,69 %	7 207,57 %
Rentabilité économique(3)	3,69 %	14,46 %	-2,26 %	2,85 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2020	Variation 2016-2020
1 536 002	1 765 318	414 860	377 790	-75,40 %
-	14,93%	-76,50%	-8,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2020	Variation 2016-2020
-343 982	-259 300	-268 632	-307 473	-10,61%
-	24,62%	-3,60%	-14,46%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2020	Variation 2016-2020
1 879 985	2 024 617	683 492	685 263	-63,55 %
-	7,69%	-66,24%	0,26%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2016		2017		2018		Variation 2015-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2018
Chiffre d'affaires	174 253		125 093		11 000		3 000		-98,28 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	174 253	100,00%	125 093	100,00%	11 000	100,00%	3 000	100,00%	-98,28 %
Valeur ajoutée	96 456	55,35%	51 838	41,44%	-29 328	-266,62%	-45 105	-1 503,50%	-146,76 %
EBE	92 569	53,12%	47 181	37,72%	-34 405	-312,77%	-50 408	-1 680,27%	-154,45 %
Résultat d'exploitation	99 914	57,34%	125 761	100,53%	-198 526	-1 804,78%	-52 030	-1 734,33%	-152,07 %
Résultat courant avant impôts	132 044	75,78%	-40 498	-32,37%	-132 617	-1 205,61%	70 906	2 363,53%	-46,30 %
Résultat exceptionnel	-4 852	-2,78%	2 080	1,66%	-750	-6,82%	0	0,00%	100,00 %
Résultat de l'exercice	-462 235	-265,27%	1 745 942	1 395,72%	-174 646	-1 587,69%	216 227	7 207,57%	146,78 %

Capacité d'autofinancement

2015	2016	2017	2018	Variation 2015-2018
-437 605	1 359 635	-172 157	112 120	125,62 %
-	410,70%	-112,66%	165,13%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38808034300030 - Code APE: 6420Z
LA CREATION L'ACQUISITION LA PROPRIETE L'EXPLOITATION LA GERANCE LA LOCATION ET LA VENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Date de création: 01/04/1994
38 RUE DE L EGLISE 75015 PARIS 15 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38808034300014 - Code APE: 6420Z
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Date de création: 16/10/1987 fermé depuis le 06/05/2011
1 RUE DARU 75008 PARIS 8 FRANCE

Siret: 38808034300022 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 06/05/2011 fermé depuis le 09/12/2019
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