Siren: 388092470 TVA intracommunautaire: FR2388092470 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 5 969 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 31,26 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,46 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -148,73 % | -1 450,09 % | -70,43 % | -71,05 % |
| Taux de profitabilité(2) | -7 470,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -133,97 % | 527,93 % | 85,24 % | 64,15 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 50 615 | 19 992 | 10 818 | -16 961 | -133,51 % |
| - | -60,50% | -45,89% | -256,78% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 47 377 | 496 | 10 435 | -16 843 | -135,55% |
| - | -98,95% | 2 003,83% | -261,41% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 239 | 19 497 | 384 | -117 | -103,61 % |
| - | 501,95% | -98,03% | -130,47% |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 097 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 1 097 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | -37 070 | -3 379,22% | -29 578 | - | -9 201 | - | -24 289 | - | 34,48 % |
| EBE | -39 045 | -3 559,25% | -33 827 | - | -11 218 | - | -26 383 | - | 32,43 % |
| Résultat d'exploitation | -87 262 | -7 954,60% | -21 545 | - | -11 767 | - | -26 647 | - | 69,46 % |
| Résultat courant avant impôts | -88 424 | -8 060,53% | -21 947 | - | -11 793 | - | -26 647 | - | 69,86 % |
| Résultat exceptionnel | 6 475 | 590,25% | -37 231 | 2 071 | -7 246 | -211,91 % | |||
| Résultat de l'exercice | -81 949 | -7 470,28% | -59 178 | - | -9 722 | - | -33 893 | - | 58,64 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -40 208 | -48 825 | -11 173 | -33 629 | 16,36 % |
| - | -21,43% | 77,12% | -200,98% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38809247000045 - Code APE: 2573ACONCEPTION FAB MOULES INDUSTRIELS PROTOTYPESDate de création: 01/03/2015
47 ALL DU CLOS DES CHARMES 77090 COLLEGIEN FRANCE
Siret: 38809247000011 - Code APE: 2573AFabrication de moules et modèlesDate de création: 08/07/1992 fermé depuis le 16/09/199427 AV DE STRASBOURG 77120 COULOMMIERS FRANCE
Siret: 38809247000029 - Code APE: 2573AFabrication de moules et modèlesDate de création: 16/09/1994 fermé depuis le 01/06/200319 RUE DES TERRES FORTES 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE FRANCE
Siret: 38809247000037 - Code APE: 2573AFabrication de moules et modèlesDate de création: 01/06/2003 fermé depuis le 01/03/201519 RTE DE TOURNAN 77600 JOSSIGNY FRANCE
