L'entreprise GESTE, société anonyme à directoire a été créée le 22/07/1992.
En 2022, son résultat net est de 317 405 € pour un chiffre d'affaires de 4 468 117 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GESTE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 388094153 TVA intracommunautaire: FR7388094153 Activité principale: 5811Z Forme juridique: Société anonyme à directoire Date de création: 22/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 869 044 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -49,26 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -93,07 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,12 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,17 % | 12,24 % | 0,53 % | 1,96 % | 15,81 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,07 % | 5,39 % | 0,23 % | 1,06 % | 7,10 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,50 % | 13,02 % | -0,22 % | 1,30 % | 19,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3 102 476 | 3 333 870 | 4 377 103 | 3 413 474 | 10,02 % |
| - | 7,46% | 31,29% | -22,02% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 703 244 | 1 748 634 | 1 544 994 | 1 494 206 | -12,27% |
| - | 2,66% | -11,65% | -3,29% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 399 235 | 1 585 238 | 2 832 111 | 1 919 269 | 37,17 % |
| - | 13,29% | 78,66% | -32,23% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 598 009 | 3 748 581 | 3 719 741 | 3 058 026 | 4 468 117 | 24,18 % | |||||
| Marge commerciale | 590 522 | 16,41% | 214 966 | 5,73% | 385 439 | 10,36% | 258 341 | 8,45% | 159 501 | 3,57% | -72,99 % |
| Production de l'exercice | 2 705 912 | 75,21% | 2 946 312 | 78,60% | 3 075 403 | 82,68% | 2 487 018 | 81,33% | 3 886 124 | 86,97% | 43,62 % |
| Valeur ajoutée | 1 410 004 | 39,19% | 1 469 270 | 39,20% | 1 552 377 | 41,73% | 1 399 526 | 45,77% | 1 754 486 | 39,27% | 24,43 % |
| EBE | 481 353 | 13,38% | 446 815 | 11,92% | 504 802 | 13,57% | 339 767 | 11,11% | 211 544 | 4,73% | -56,05 % |
| Résultat d'exploitation | -20 183 | -0,56% | 224 497 | 5,99% | -17 362 | -0,47% | 27 665 | 0,90% | 380 128 | 8,51% | 1 983,41 % |
| Résultat courant avant impôts | -10 040 | -0,28% | 223 453 | 5,96% | -5 194 | -0,14% | 32 036 | 1,05% | 391 850 | 8,77% | 4 002,89 % |
| Résultat exceptionnel | 11 085 | 0,31% | 16 665 | 0,44% | 12 135 | 0,33% | 5 171 | 0,17% | 31 090 | 0,70% | 180,47 % |
| Résultat de l'exercice | 2 478 | 0,07% | 202 115 | 5,39% | 8 599 | 0,23% | 32 296 | 1,06% | 317 405 | 7,10% | 12 708,92 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 111 | 215 036 | 319 648 | 144 634 | -40 950 | -115,99 % |
| - | -16,04% | 48,65% | -54,75% | -128,31% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38809415300029 - Code APE: 5811ZEditionDate de création: 11/07/1992
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Siret: 38809415300011 - Code APE: 5811ZÉdition de livresDate de création: 11/07/1992 fermé depuis le 17/01/199715 RUE DE L ECOLE 79370 AIGONDIGNE FRANCE
