L'entreprise THEMA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/07/1992.
En 2017, son résultat net est de -68 928 € pour un chiffre d'affaires de 731 972 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THEMA présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 388094682 TVA intracommunautaire: FR42388094682 Activité principale: 4329B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 31/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -39 592 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -14,48 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -66,66 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -12,07 % | -116,06 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,82 % | -9,42 % |
| Rentabilité économique(3) | -6,38 % | -67,55 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 129 188 | 87 449 | -32,31 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 82 513 | 15 823 | -80,82% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 46 675 | 71 626 | 53,46 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 850 053 | 731 972 | -13,89 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 850 053 | 100,00% | 731 972 | 100,00% | -13,89 % |
| Valeur ajoutée | 336 227 | 39,55% | 320 211 | 43,75% | -4,76 % |
| EBE | -8 410 | -0,99% | -94 329 | -12,89% | -1 021,63 % |
| Résultat d'exploitation | -10 899 | -1,28% | -61 753 | -8,44% | -466,59 % |
| Résultat courant avant impôts | -13 414 | -1,58% | -63 561 | -8,68% | -373,84 % |
| Résultat exceptionnel | -2 073 | -0,24% | -5 367 | -0,73% | -158,90 % |
| Résultat de l'exercice | -15 487 | -1,82% | -68 928 | -9,42% | -345,07 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -16 586 | -99 453 | -499,62 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38809468200027 - Code APE: 4329Bcommercialisation de toutes activités industrielles et plus généralement toutes les opérations industrielles commerciales ou financières mobilières ou immobilières prestation de services dans la pose D'enseignes commerciales.Date de création: 01/06/1992
4 CHE DES SABLONS 89410 BEON FRANCE
Siret: 38809468200019 - Code APE: 4329BAutres travaux d'installation n.c.a.Date de création: 01/06/1992 fermé depuis le 30/06/202241 GRANDE RUE 89410 BEON FRANCE
