L'entreprise CALIBRACIER, société par actions simplifiée a été créée le 01/12/1992.
En 2021, son résultat net est de 339 268 € pour un chiffre d'affaires de 6 408 838 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CALIBRACIER présente un faible risque de défaillance.
Siren: 388095135 TVA intracommunautaire: FR43388095135 Activité principale: 2562B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/12/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 059 137 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,99 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -243,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,86 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,32 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,66 % | 10,33 % | -12,32 % | -420,49 % | 78,00 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,84 % | 1,19 % | -1,46 % | -13,10 % | 5,29 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,87 % | 5,71 % | -12,59 % | -101,12 % | 66,62 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 453 506 | 1 102 909 | 1 355 942 | 1 040 041 | -28,45 % |
| - | -24,12% | 22,94% | -23,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 006 452 | 651 057 | 433 452 | -19 096 | -101,90% |
| - | -35,31% | -33,42% | -104,41% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 447 055 | 451 852 | 922 491 | 1 059 137 | 136,91 % |
| - | 1,07% | 104,16% | 14,81% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 7 003 332 | 7 757 218 | 6 543 046 | 4 649 806 | 6 408 838 | -8,49 % | |||||
| Marge commerciale | 4 758 982 | 67,95% | 4 893 174 | 63,08% | 4 390 750 | 67,11% | 3 184 631 | 68,49% | 4 057 128 | 63,31% | -14,75 % |
| Production de l'exercice | 13 487 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 80 220 | 1,25% | 494,79 % |
| Valeur ajoutée | 2 330 380 | 33,28% | 1 766 574 | 22,77% | 1 689 422 | 25,82% | 1 385 632 | 29,80% | 1 902 992 | 29,69% | -18,34 % |
| EBE | 517 016 | 7,38% | 87 923 | 1,13% | -19 530 | -0,30% | -249 141 | -5,36% | 268 314 | 4,19% | -48,10 % |
| Résultat d'exploitation | 84 600 | 1,21% | 54 345 | 0,70% | -105 370 | -1,61% | -700 806 | -15,07% | 283 377 | 4,42% | 234,96 % |
| Résultat courant avant impôts | 64 044 | 0,91% | 34 612 | 0,45% | -118 020 | -1,80% | -703 324 | -15,13% | 289 769 | 4,52% | 352,45 % |
| Résultat exceptionnel | -4 874 | -0,07% | 57 510 | 0,74% | 22 298 | 0,34% | 94 016 | 2,02% | 49 499 | 0,77% | 1 115,57 % |
| Résultat de l'exercice | 59 170 | 0,84% | 92 122 | 1,19% | -95 722 | -1,46% | -609 308 | -13,10% | 339 268 | 5,29% | 473,38 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 430 | 73 243 | -28 468 | -182 376 | 274 249 | -44,76 % |
| - | -85,25% | -138,87% | -540,64% | 250,38% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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