L'entreprise CAP 110, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 28/07/1992.
En 2017, son résultat net est de 177 614 € pour un chiffre d'affaires de 2 684 109 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP 110 présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 388099970 TVA intracommunautaire: FR95388099970 Activité principale: 5610C Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 28/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -364 474 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -42,38 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -66,55 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,49 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,15 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,21 % | 32,43 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,61 % | 6,62 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,91 % | 38,80 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 207 588 | 293 570 | 704 941 | 452 699 | 118,08 % |
| - | 41,42% | 140,13% | -35,78% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -40 956 | -151 215 | -61 997 | -73 302 | 78,98% |
| - | -269,21% | 59,00% | -18,23% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 248 544 | 444 785 | 766 937 | 526 000 | 111,63 % |
| - | 78,96% | 72,43% | -31,42% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 625 713 | 2 684 109 | 2,22 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 625 713 | 100,00% | 2 684 109 | 100,00% | 2,22 % |
| Valeur ajoutée | 1 249 005 | 47,57% | 1 280 430 | 47,70% | 2,52 % |
| EBE | 471 371 | 17,95% | 517 362 | 19,27% | 9,76 % |
| Résultat d'exploitation | 172 804 | 6,58% | 232 611 | 8,67% | 34,61 % |
| Résultat courant avant impôts | 172 412 | 6,57% | 232 443 | 8,66% | 34,82 % |
| Résultat exceptionnel | -1 235 | -0,05% | 7 200 | 0,27% | 683,00 % |
| Résultat de l'exercice | 120 932 | 4,61% | 177 614 | 6,62% | 46,87 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 212 923 | 244 494 | 14,83 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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