L'entreprise LA SOCIETE DES GOLFS DE BIARRITZ, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 30/07/1992.
En 2022, son résultat net est de -35 746 € pour un chiffre d'affaires de 2 899 691 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA SOCIETE DES GOLFS DE BIARRITZ présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 388104069 TVA intracommunautaire: FR73388104069 Activité principale: 9311Z Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 30/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -658 456 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,49 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -47,14 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,45 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,36 % | 1,34 % | 2,52 % | 0,49 % | -2,56 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,35 % | 0,76 % | 1,56 % | 0,25 % | -1,23 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,55 % | 4,16 % | 3,47 % | 12,67 % | 0,02 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 785 776 | 684 635 | 890 956 | 809 314 | 792 011 | 0,79 % |
| - | -12,87% | 30,14% | -9,16% | -2,14% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8 114 | 77 982 | -18 328 | -21 815 | -129 571 | 1 496,88% |
| - | 1 061,08% | -123,50% | -19,03% | -493,95% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 888 | 606 653 | 909 284 | 831 129 | 921 583 | 16,08 % |
| - | -23,58% | 49,89% | -8,60% | 10,88% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 399 783 | 2 460 537 | 2 292 916 | 2 816 765 | 2 899 691 | 20,83 % | |||||
| Marge commerciale | 76 685 | 3,20% | 78 229 | 3,18% | 55 150 | 2,41% | 73 981 | 2,63% | 97 661 | 3,37% | 27,35 % |
| Production de l'exercice | 2 201 761 | 91,75% | 2 265 145 | 92,06% | 2 125 697 | 92,71% | 2 600 959 | 92,34% | 2 661 539 | 91,79% | 20,88 % |
| Valeur ajoutée | 1 309 303 | 54,56% | 1 307 320 | 53,13% | 1 257 264 | 54,83% | 1 573 266 | 55,85% | 1 533 719 | 52,89% | 17,14 % |
| EBE | 78 104 | 3,25% | 97 099 | 3,95% | 163 303 | 7,12% | 305 776 | 10,86% | 20 765 | 0,72% | -73,41 % |
| Résultat d'exploitation | 57 570 | 2,40% | 68 796 | 2,80% | 72 233 | 3,15% | 227 513 | 8,08% | 24 | 0,00% | -99,96 % |
| Résultat courant avant impôts | 46 449 | 1,94% | 61 488 | 2,50% | 63 782 | 2,78% | 220 778 | 7,84% | -3 516 | -0,12% | -107,57 % |
| Résultat exceptionnel | -14 075 | -0,59% | -38 562 | -1,57% | -17 072 | -0,74% | -211 302 | -7,50% | -32 230 | -1,11% | -128,99 % |
| Résultat de l'exercice | 32 374 | 1,35% | 18 609 | 0,76% | 35 855 | 1,56% | 6 965 | 0,25% | -35 746 | -1,23% | -210,42 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 229 | 74 144 | 128 455 | 235 409 | -27 455 | -162,07 % |
| - | 67,64% | 73,25% | 83,26% | -111,66% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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