Siren: 388114944 TVA intracommunautaire: FR9388114944 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 261 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 314,46 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,12 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -25,10 % | -164,41 % | 9,85 % | -170,58 % | -13,53 % |
| Taux de profitabilité(2) | -2,85 % | -41,46 % | 1,01 % | -604,92 % | -10,88 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,25 % | -43,57 % | 8,58 % | 479,04 % | 18,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 19 152 | 13 885 | -8 517 | -10 785 | -156,31 % |
| - | -27,50% | -161,34% | -26,63% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 28 138 | 13 749 | -6 592 | -9 989 | -135,50% |
| - | -51,14% | -147,95% | -51,53% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -8 988 | 136 | -1 925 | -795 | 91,15 % |
| - | 101,51% | -1 515,44% | 58,70% |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 91 774 | 31 099 | 85 062 | 3 475 | 17 720 | -80,69 % | |||||
| Marge commerciale | 76 303 | 83,14% | 31 332 | 100,75% | 77 806 | 91,47% | -7 692 | -221,35% | 11 462 | 64,68% | -84,98 % |
| Production de l'exercice | 3 250 | 3,54% | 13 000 | 41,80% | -7 500 | -8,82% | -7 500 | -215,83% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | 52 334 | 57,02% | 20 292 | 65,25% | 32 096 | 37,73% | -24 594 | -707,74% | 7 078 | 39,94% | -86,48 % |
| EBE | -10 847 | -11,82% | -18 573 | -59,72% | 1 713 | 2,01% | -34 635 | -996,69% | -1 880 | -10,61% | 82,67 % |
| Résultat d'exploitation | 229 | 0,25% | -12 604 | -40,53% | 1 204 | 1,42% | -30 242 | -870,27% | -1 879 | -10,60% | -920,52 % |
| Résultat courant avant impôts | -1 386 | -1,51% | -12 604 | -40,53% | 857 | 1,01% | -30 456 | -876,43% | -1 928 | -10,88% | -39,11 % |
| Résultat exceptionnel | -1 233 | -1,34% | -291 | -0,94% | 0 | 0,00% | 9 436 | 271,54% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -2 619 | -2,85% | -12 895 | -41,46% | 857 | 1,01% | -21 021 | -604,92% | -1 928 | -10,88% | 26,38 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13 696 | -18 845 | 1 366 | -33 314 | -1 928 | 85,92 % |
| - | -37,59% | 107,25% | -2 538,80% | 94,21% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38811494400035 - Code APE: 7112BÉtudes techniques dessins conception réalisation installation et assistance de tous travaux se rattachant à l'industrie (produits et techniques de fabrication).Date de création: 24/07/1992
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