L'entreprise SERCATE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 7 618 € pour un chiffre d'affaires de 1 031 280 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SERCATE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 388118580 TVA intracommunautaire: FR53388118580 Activité principale: 2712Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 29/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -118 629 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -13,67 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -25,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,83 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,52 % | 17,63 % | 20,73 % | 13,61 % | 1,65 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,89 % | 5,23 % | 5,75 % | 3,67 % | 0,74 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,72 % | 18,00 % | 18,22 % | 14,16 % | 1,20 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 573 304 | 565 678 | 580 847 | 571 709 | -0,28 % |
| - | -1,33% | 2,68% | -1,57% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 365 775 | 532 298 | 515 017 | 328 893 | -10,08% |
| - | 45,53% | -3,25% | -36,14% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 207 532 | 33 382 | 65 832 | 242 817 | 17,00 % |
| - | -83,91% | 97,21% | 268,84% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 300 928 | 1 281 651 | 1 408 655 | 1 677 390 | 1 031 280 | -20,73 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 304 258 | 100,26% | 1 276 924 | 99,63% | 1 408 291 | 99,97% | 1 677 390 | 100,00% | 1 031 280 | 100,00% | -20,93 % |
| Valeur ajoutée | 412 766 | 31,73% | 415 841 | 32,45% | 438 701 | 31,14% | 440 316 | 26,25% | 303 089 | 29,39% | -26,57 % |
| EBE | 78 275 | 6,02% | 86 761 | 6,77% | 116 791 | 8,29% | 82 906 | 4,94% | 12 866 | 1,25% | -83,56 % |
| Résultat d'exploitation | 73 600 | 5,66% | 83 880 | 6,54% | 105 501 | 7,49% | 80 494 | 4,80% | 7 055 | 0,68% | -90,41 % |
| Résultat courant avant impôts | 76 976 | 5,92% | 83 649 | 6,53% | 104 576 | 7,42% | 80 706 | 4,81% | 6 355 | 0,62% | -91,74 % |
| Résultat exceptionnel | 6 200 | 0,48% | -100 | -0,01% | 733 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 617 | 0,25% | -57,79 % |
| Résultat de l'exercice | 63 584 | 4,89% | 66 969 | 5,23% | 81 040 | 5,75% | 61 568 | 3,67% | 7 618 | 0,74% | -88,02 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 008 | 69 851 | 92 328 | 55 646 | 13 433 | -79,34 % |
| - | 7,45% | 32,18% | -39,73% | -75,86% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38811858000025 - Code APE: 2712ZREALISATION DES ARMOIRES ET TABLEAUX ELECTRIQUES DE TOUS AUTOMATISMES ET CABLAGES DANS TOUS LES DOMAINES ET QUELLES QUE SOIENT LEURS APPLICATIONSDate de création: 01/06/1992
LD MAILLARD 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE FRANCE
Siret: 38811858000017 - Code APE: 2712ZFabrication de matériel de distribution et de commande électriqueDate de création: 01/06/1992 fermé depuis le 25/12/199650 AV MARECHAL FOCH 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE FRANCE
