Siren: 388123291 TVA intracommunautaire: FR24388123291 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -48 734 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -80,85 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -86,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | -16 244,67 |
| Ratio de liquidité(4) | 16,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 27,21 % | -3,67 % | 22,35 % | 0,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | 44,35 % | -6,77 % | 57,86 % | 0,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 32,78 % | -20,27 % | 25,79 % | 0,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 133 253 | 43 929 | 56 573 | 56 668 | -57,47 % |
| - | -67,03% | 28,78% | 0,17% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 92 194 | 6 778 | 28 972 | 7 934 | -91,39% |
| - | -92,65% | 327,44% | -72,61% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 41 059 | 37 151 | 27 602 | 48 734 | 18,69 % |
| - | -9,52% | -25,70% | 76,56% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 81 755 | 23 850 | 21 855 | 10 837 | -86,74 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 81 755 | 100,00% | 23 850 | 100,00% | 21 855 | 100,00% | 10 837 | 100,00% | -86,74 % |
| Valeur ajoutée | 62 633 | 76,61% | -7 803 | -32,72% | 15 567 | 71,23% | 937 | 8,65% | -98,50 % |
| EBE | 62 633 | 76,61% | -8 670 | -36,35% | 14 593 | 66,77% | 59 | 0,54% | -99,91 % |
| Résultat d'exploitation | 43 681 | 53,43% | -8 903 | -37,33% | 14 591 | 66,76% | 3 | 0,03% | -99,99 % |
| Résultat courant avant impôts | 43 681 | 53,43% | -8 903 | -37,33% | 14 592 | 66,77% | 3 | 0,03% | -99,99 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 7 289 | 30,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 36 255 | 44,35% | -1 614 | -6,77% | 12 646 | 57,86% | 3 | 0,03% | -99,99 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 36 260 | -1 614 | 12 646 | 3 | -99,99 % |
| - | -104,45% | 883,52% | -99,98% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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ETABLISSEMENTS GEORGES HUGUENIN
Siret: 38812329100014 - Code APE: 2651BLA MECANIQUE DE PRECISION L'OUTILLAGE LE DECOUPAGE L'EMBOUTISSAGE LA FABRICATION DE CADRANS INDUSTRIELS.Date de création: 01/07/1992
55 CHE DES DESSUS DE CHAILLUZ 25000 BESANCON FRANCE
