OLANO SAINT JEAN DE LUZ

En 2021, son résultat net est de 935 487 € pour un chiffre d'affaires de 16 066 016 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 388130940
TVA intracommunautaire: FR79388130940
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
16 066 016 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
535 766 €

Résultat net 2021:
935 487 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
97 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
115 512 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
2 788 434 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
1 314 458 €

Stocks 2021:
8 336 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-115 062 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-1,12 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-1,67 %
Capacité de remboursement(3)	-0,77
Ratio de liquidité(4)	2,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	9,63 %	10,40 %	10,66 %	12,75 %	13,61 %
Taux de profitabilité(2)	4,62 %	4,84 %	4,81 %	5,50 %	5,82 %
Rentabilité économique(3)	7,23 %	8,68 %	11,03 %	15,25 %	12,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 835 388	1 970 569	3 894 592	4 432 819	141,52 %
-	7,37%	97,64%	13,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 770 827	1 940 767	3 776 397	4 317 310	143,80%
-	9,60%	94,58%	14,32%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
64 563	29 801	118 195	115 512	78,91 %
-	-53,84%	296,61%	-2,27%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	8 654 643		9 278 876		9 852 252		14 933 349		16 066 016		85,63 %
Marge commerciale	-1 450	-0,02%	1 970	0,02%	5 916	0,06%	-232 304	-1,56%	0	0,00%	100,00 %
Production de l'exercice	8 638 442	99,81%	9 162 186	98,74%	9 414 205	95,55%	14 913 476	99,87%	16 058 025	99,95%	85,89 %
Valeur ajoutée	2 655 896	30,69%	2 663 954	28,71%	2 777 865	28,20%	5 358 293	35,88%	5 016 331	31,22%	88,88 %
EBE	255 940	2,96%	229 375	2,47%	371 902	3,77%	710 590	4,76%	535 766	3,33%	109,33 %
Résultat d'exploitation	308 825	3,57%	384 487	4,14%	493 432	5,01%	818 853	5,48%	880 180	5,48%	185,01 %
Résultat courant avant impôts	311 176	3,60%	381 871	4,12%	491 620	4,99%	981 401	6,57%	882 317	5,49%	183,54 %
Résultat exceptionnel	240 838	2,78%	209 523	2,26%	172 769	1,75%	155 707	1,04%	391 857	2,44%	62,71 %
Résultat de l'exercice	400 147	4,62%	449 464	4,84%	473 802	4,81%	821 219	5,50%	935 487	5,82%	133,79 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-4 179	77 299	159 610	-258 601	148 485	3 653,12 %
-	1 949,70%	106,48%	-262,02%	157,42%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38813094000017 - Code APE: 4941A
Entreprise de transports publics de marchandises notamment de transports nécessitant une conservation par le froid location de véhicules de transport de marchandises commissionnaire en transport de marchandises et commissionnaire en location de véhicules de transport de marchandises
Date de création: 01/10/1992
24 AV DE JALDAY 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 38813094000025 - Code APE: 4941A
Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 01/04/2023
3 RUE BELHARRA 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE

Siret: 38813094000033 - Code APE: 4941A
Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 01/04/2023
3 RUE DE L ALLIANCE 40160 YCHOUX FRANCE