OUTINOV

En 2022, son résultat net est de 172 806 € pour un chiffre d'affaires de 1 715 594 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388132201
TVA intracommunautaire: FR79388132201
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2022:
1 715 594 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2022:
168 592 €

Résultat net 2022:
172 806 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2022:
68 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2022:
300 526 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2022:
362 305 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2022:
242 598 €

Stocks 2022:
81 535 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-300 526 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-28,18 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-40,59 %
Capacité de remboursement(3)	-1,55
Ratio de liquidité(4)	2,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	26,93 %	27,71 %	23,78 %	25,91 %	23,34 %
Taux de profitabilité(2)	7,78 %	11,49 %	12,82 %	9,00 %	10,07 %
Rentabilité économique(3)	13,49 %	7,58 %	14,43 %	22,10 %	19,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
233 932	596 327	779 131	551 521	623 218	166,41 %
-	154,91%	30,65%	-29,21%	13,00%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
148 290	418 537	388 020	216 223	322 692	117,61%
-	182,24%	-7,29%	-44,28%	49,24%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
85 645	177 794	391 114	335 299	300 526	250,90 %
-	107,59%	119,98%	-14,27%	-10,37%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	1 534 439		1 479 901		1 492 898		1 806 044		1 715 594		11,81 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 520 276	99,08%	1 496 700	101,14%	1 489 096	99,75%	1 808 237	100,12%	1 705 399	99,41%	12,18 %
Valeur ajoutée	557 644	36,34%	556 633	37,61%	592 397	39,68%	643 173	35,61%	713 908	41,61%	28,02 %
EBE	75 947	4,95%	69 424	4,69%	130 580	8,75%	148 038	8,20%	168 592	9,83%	121,99 %
Résultat d'exploitation	61 729	4,02%	47 167	3,19%	117 355	7,86%	140 399	7,77%	142 394	8,30%	130,68 %
Résultat courant avant impôts	58 203	3,79%	43 120	2,91%	117 620	7,88%	140 037	7,75%	143 603	8,37%	146,73 %
Résultat exceptionnel	11 732	0,76%	0	0,00%	0	0,00%	19 912	1,10%	5 000	0,29%	-57,38 %
Résultat de l'exercice	119 427	7,78%	170 019	11,49%	191 449	12,82%	162 576	9,00%	172 806	10,07%	44,70 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
122 969	192 643	205 096	169 387	193 924	57,70 %
-	56,66%	6,46%	-17,41%	14,49%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38813220100020 - Code APE: 2573A
L'étude et la réalisation d'outillage de précision l'étude et la fabrication de moules à injection plastique de découpe d'emboutissage le montage d'usinage et de contrôle de pièces mécaniques de précision.
Date de création: 01/09/1992
25 RUE BENNEFRAY 49140 RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38813220100012 - Code APE: 2573A
Fabrication de moules et modèles
Date de création: 01/09/1992 fermé depuis le 11/09/1997
25 LA BATAILLE 49112 VERRIERES-EN-ANJOU FRANCE