Siren: 388133027 TVA intracommunautaire: FR35388133027 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -71 292 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -10,95 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -24,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,18 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,75 % | 15,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,89 % | 10,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 17,54 % | 12,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 273 569 | 497 041 | 81,69 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 199 283 | 201 068 | 0,90% |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 74 285 | 295 972 | 298,43 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 608 833 | 436 444 | -28,31 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 608 833 | 100,00% | 436 444 | 100,00% | -28,31 % |
| Valeur ajoutée | 375 463 | 61,67% | 282 538 | 64,74% | -24,75 % |
| EBE | 138 024 | 22,67% | 71 534 | 16,39% | -48,17 % |
| Résultat d'exploitation | 44 522 | 7,31% | 61 439 | 14,08% | 38,00 % |
| Résultat courant avant impôts | 43 787 | 7,19% | 60 646 | 13,90% | 38,50 % |
| Résultat exceptionnel | -15 909 | -2,61% | -6 700 | -1,54% | 57,89 % |
| Résultat de l'exercice | 23 696 | 3,89% | 43 796 | 10,03% | 84,82 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 93 994 | 60 364 | -35,78 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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