Siren: 388133902 TVA intracommunautaire: FR41388133902 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021 (bilan uniquement), 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -713 153 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,85 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -116,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | -7,40 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,82 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2020 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,32 % | 16,68 % | 14,02 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,78 % | 1,28 % | 1,50 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,49 % | 22,76 % | 10,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 403 352 | 500 526 | 1 117 056 | 1 102 898 | 173,43 % |
| - | 24,09% | 123,18% | -1,27% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -277 208 | -239 572 | -184 512 | -143 051 | -48,40% |
| - | 13,58% | 22,98% | 22,47% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 680 561 | 740 099 | 1 301 568 | 1 245 954 | 83,08 % |
| - | 8,75% | 75,86% | -4,27% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2020 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 217 504 | 6 718 577 | 5 699 939 | 35,15 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 4 195 028 | 99,47% | 6 707 267 | 99,83% | 5 466 973 | 95,91% | 30,32 % |
| Valeur ajoutée | 432 909 | 10,26% | 754 774 | 11,23% | 709 651 | 12,45% | 63,93 % |
| EBE | 52 930 | 1,26% | 154 017 | 2,29% | 128 860 | 2,26% | 143,45 % |
| Résultat d'exploitation | 37 183 | 0,88% | 130 176 | 1,94% | 116 009 | 2,04% | 211,99 % |
| Résultat courant avant impôts | 37 183 | 0,88% | 128 406 | 1,91% | 110 541 | 1,94% | 197,29 % |
| Résultat exceptionnel | -84 | 0,00% | -14 475 | -0,22% | 1 434 | 0,03% | 1 807,14 % |
| Résultat de l'exercice | 32 902 | 0,78% | 85 943 | 1,28% | 85 577 | 1,50% | 160,10 % |
| 2017 | 2020 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|
| 40 120 | 104 364 | 96 420 | 140,33 % |
| - | 160,13% | -7,61% |
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