Siren: 388134082 TVA intracommunautaire: FR96388134082 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 49 191 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 59,98 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 8,59 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -11,36 % | -24,59 % | 10,57 % | -50,57 % | -65,57 % |
| Taux de profitabilité(2) | -3,83 % | -6,90 % | 3,18 % | -19,99 % | -17,30 % |
| Rentabilité économique(3) | -5,54 % | -8,32 % | 2,35 % | -18,50 % | -9,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 528 817 | 600 995 | 517 620 | 442 479 | -16,33 % |
| - | 13,65% | -13,87% | -14,52% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -11 031 | 7 992 | 27 920 | -3 796 | -65,59% |
| - | 172,45% | 249,35% | -113,60% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 539 848 | 593 003 | 489 701 | 446 274 | -17,33 % |
| - | 9,85% | -17,42% | -8,87% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 783 909 | 724 993 | 719 459 | 349 582 | 310 852 | -60,35 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 783 909 | 100,00% | 724 993 | 100,00% | 719 459 | 100,00% | 349 582 | 100,00% | 310 852 | 100,00% | -60,35 % |
| Valeur ajoutée | 277 477 | 35,40% | 262 750 | 36,24% | 276 961 | 38,50% | 1 552 | 0,44% | -5 866 | -1,89% | -102,11 % |
| EBE | 30 271 | 3,86% | 28 170 | 3,89% | 80 125 | 11,14% | -95 670 | -27,37% | -38 586 | -12,41% | -227,47 % |
| Résultat d'exploitation | -41 859 | -5,34% | -65 501 | -9,03% | 12 021 | 1,67% | -123 200 | -35,24% | -54 526 | -17,54% | -30,26 % |
| Résultat courant avant impôts | -40 454 | -5,16% | -62 169 | -8,58% | 13 762 | 1,91% | -122 346 | -35,00% | -55 994 | -18,01% | -38,41 % |
| Résultat exceptionnel | 9 764 | 1,25% | 11 084 | 1,53% | 9 106 | 1,27% | 52 448 | 15,00% | 2 221 | 0,71% | -77,25 % |
| Résultat de l'exercice | -30 024 | -3,83% | -50 018 | -6,90% | 22 868 | 3,18% | -69 898 | -19,99% | -53 774 | -17,30% | -79,10 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 965 | 31 955 | 79 975 | -48 981 | -41 214 | -237,54 % |
| - | 6,64% | 150,27% | -161,25% | 15,86% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38813408200014 - Code APE: 5510ZExploitation d'hôtel restaurantDate de création: 01/01/1993
23 RUE KLEBER 68800 THANN FRANCE
