Siren: 388134330 TVA intracommunautaire: FR64388134330 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 49 747 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 247,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 26,67 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -23,35 % | 2,37 % |
| Taux de profitabilité(2) | -14,73 % | 1,98 % |
| Rentabilité économique(3) | 62,59 % | 41,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -38 109 | -31 920 | -16,24 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -33 162 | -28 497 | -14,07% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -4 947 | -3 423 | 30,81 % |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 120 067 | 88 492 | -26,30 % | ||
| Marge commerciale | 1 852 | 1,54% | 2 084 | 2,36% | 12,53 % |
| Production de l'exercice | 116 487 | 97,02% | 85 545 | 96,67% | -26,56 % |
| Valeur ajoutée | 74 041 | 61,67% | 47 042 | 53,16% | -36,46 % |
| EBE | -17 423 | -14,51% | -9 460 | -10,69% | 45,70 % |
| Résultat d'exploitation | -17 797 | -14,82% | -9 835 | -11,11% | 44,74 % |
| Résultat courant avant impôts | -18 087 | -15,06% | -10 370 | -11,72% | 42,67 % |
| Résultat exceptionnel | -534 | -0,44% | 9 992 | 11,29% | 1 971,16 % |
| Résultat de l'exercice | -17 688 | -14,73% | 1 755 | 1,98% | 109,92 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -17 578 | 1 865 | 110,61 % |
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