SAVOTEL LA COURNEUVE

En 2019, son résultat net est de 120 633 € pour un chiffre d'affaires de 1 749 604 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388134983
TVA intracommunautaire: FR83388134983
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2019:
1 749 604 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2019:
423 191 €

Résultat net 2019:
120 633 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
-27 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
304 295 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
18 090 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
88 748 €

Stocks 2020:
4 134 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-24 409 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-1,39 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-2,84 %
Capacité de remboursement(3)	-0,07
Ratio de liquidité(4)	1,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2015	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	18,92 %	-21,62 %	12,14 %	15,59 %	14,06 %
Taux de profitabilité(2)	7,82 %	-9,65 %	4,86 %	6,86 %	6,89 %
Rentabilité économique(3)	17,31 %	-5,80 %	5,74 %	9,19 %	15,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
232 727	198 118	194 981	172 110	-26,05 %
-	-14,87%	-1,58%	-11,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-197 515	-337 821	-306 498	-132 181	-33,08%
-	-71,04%	9,27%	56,87%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
430 245	535 941	501 479	304 295	-29,27 %
-	24,57%	-6,43%	-39,32%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2016		2017		2018		2019		Variation 2015-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2019
Chiffre d'affaires	1 608 763		1 225 385		1 555 496		1 676 075		1 749 604		8,75 %
Marge commerciale	-110 310	-6,86%	-86 589	-7,07%	-101 168	-6,50%	-107 821	-6,43%	-112 702	-6,44%	-2,17 %
Production de l'exercice	1 608 763	100,00%	1 225 385	100,00%	1 555 496	100,00%	1 676 075	100,00%	1 755 151	100,32%	9,10 %
Valeur ajoutée	847 661	52,69%	589 500	48,11%	845 647	54,37%	901 345	53,78%	969 752	55,43%	14,40 %
EBE	332 873	20,69%	52 218	4,26%	297 628	19,13%	342 545	20,44%	423 191	24,19%	27,13 %
Résultat d'exploitation	212 655	13,22%	-102 493	-8,36%	95 654	6,15%	143 109	8,54%	204 195	11,67%	-3,98 %
Résultat courant avant impôts	203 835	12,67%	-125 643	-10,25%	87 005	5,59%	135 491	8,08%	196 928	11,26%	-3,39 %
Résultat exceptionnel	1 933	0,12%	7 415	0,61%	7 088	0,46%	8 414	0,50%	-335	-0,02%	-117,33 %
Résultat de l'exercice	125 834	7,82%	-118 228	-9,65%	75 547	4,86%	114 999	6,86%	120 633	6,89%	-4,13 %

Capacité d'autofinancement

2015	2016	2017	2018	2019	Variation 2015-2019
242 294	26 227	275 542	306 028	332 750	37,33 %
-	-89,18%	950,60%	11,06%	8,73%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38813498300013 - Code APE: 5510Z
Création achat prise à bail gérance et exploitation de tous fonds de commerces d hôtels restaurants et débits de boissons de toutes catégories.
Date de création: 15/03/1993
104 AV JEAN MERMOZ 93120 LA COURNEUVE FRANCE

Etablissements actifs

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Locations immobilières
Date de création: 31/12/1997
100 AV JEAN MERMOZ 93120 LA COURNEUVE FRANCE