Siren: 388137697 TVA intracommunautaire: FR77388137697 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 728 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 710,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,01 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,05 % | -19,92 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,67 % | -76,43 % |
| Rentabilité économique(3) | -6,00 % | 27,55 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| -16 915 | -27 591 | 63,12 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| -20 787 | -27 967 | 34,54% |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 3 872 | 375 | -90,32 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 16 157 | 8 000 | -50,49 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 16 158 | 100,01% | 8 000 | 100,00% | -50,49 % |
| Valeur ajoutée | 14 787 | 91,52% | 6 670 | 83,38% | -54,89 % |
| EBE | -929 | -5,75% | -2 975 | -37,19% | -220,24 % |
| Résultat d'exploitation | 1 269 | 7,85% | -7 598 | -94,98% | -698,74 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 269 | 7,85% | -7 598 | -94,98% | -698,74 % |
| Résultat exceptionnel | -29 | -0,18% | 1 484 | 18,55% | 5 217,24 % |
| Résultat de l'exercice | 1 240 | 7,67% | -6 114 | -76,43% | -593,06 % |
| 2019 | 2020 | Variation 2019-2020 |
|---|---|---|
| 1 240 | -11 837 | -1 054,60 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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