Siren: 388138406 TVA intracommunautaire: FR70388138406 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015 (bilan uniquement), 2016 (bilan uniquement), 2018.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 028 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,11 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 6,16 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,09 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 40,70 % | -66,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | 11,22 % | -22,93 % |
| Rentabilité économique(3) | 37,83 % | -59,85 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 162 399 | 81 413 | 141 105 | 65 612 | -59,60 % |
| - | -49,87% | 73,32% | -53,50% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 91 413 | -19 345 | 89 114 | 62 205 | -31,95% |
| - | -121,16% | 560,66% | -30,20% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 58 988 | 90 758 | 51 990 | 3 408 | -94,22 % |
| - | 53,86% | -42,72% | -93,44% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2014 | 2018 | Variation 2014-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 795 726 | 142 858 | -82,05 % | ||
| Marge commerciale | -17 061 | -2,14% | 47 140 | 33,00% | 376,30 % |
| Production de l'exercice | 760 366 | 95,56% | 132 858 | 93,00% | -82,53 % |
| Valeur ajoutée | 578 464 | 72,70% | 98 339 | 68,84% | -83,00 % |
| EBE | 101 726 | 12,78% | -5 943 | -4,16% | -105,84 % |
| Résultat d'exploitation | 83 448 | 10,49% | -33 288 | -23,30% | -139,89 % |
| Résultat courant avant impôts | 82 961 | 10,43% | -33 288 | -23,30% | -140,12 % |
| Résultat exceptionnel | -598 | -0,08% | -99 | -0,07% | 83,44 % |
| Résultat de l'exercice | 89 305 | 11,22% | -32 758 | -22,93% | -136,68 % |
| 2014 | 2018 | Variation 2014-2018 |
|---|---|---|
| 107 583 | -5 648 | -105,25 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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