Siren: 388139941 TVA intracommunautaire: FR19388139941 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 338 750 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 43,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 297,11 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,77 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -79,21 % | 6,45 % | 17,86 % | 39,64 % | -54,68 % |
| Taux de profitabilité(2) | -39,40 % | 0,85 % | 2,75 % | 14,22 % | -12,67 % |
| Rentabilité économique(3) | -11,06 % | 2,69 % | 5,85 % | 14,82 % | -10,48 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -1 134 944 | -393 196 | -91 407 | -424 850 | -62,57 % |
| - | 65,36% | 76,75% | -364,79% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -1 479 639 | -548 922 | -249 609 | -808 868 | -45,33% |
| - | 62,90% | 54,53% | -224,05% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 344 696 | 155 726 | 158 201 | 384 018 | 11,41 % |
| - | -54,82% | 1,59% | 142,74% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 135 397 | 4 572 650 | 4 775 943 | 3 394 345 | 3 398 546 | 199,33 % | |||||
| Marge commerciale | 1 153 615 | 101,60% | 4 624 126 | 101,13% | 4 487 938 | 93,97% | 3 102 473 | 91,40% | 3 310 734 | 97,42% | 186,99 % |
| Production de l'exercice | 16 724 | 1,47% | 0 | 0,00% | 288 005 | 6,03% | 278 437 | 8,20% | 233 246 | 6,86% | 1 294,68 % |
| Valeur ajoutée | 325 191 | 28,64% | 2 179 546 | 47,66% | 2 465 933 | 51,63% | 1 667 565 | 49,13% | 1 257 901 | 37,01% | 286,82 % |
| EBE | -305 668 | -26,92% | 391 103 | 8,55% | 559 140 | 11,71% | 570 347 | 16,80% | 30 246 | 0,89% | 109,90 % |
| Résultat d'exploitation | -353 362 | -31,12% | 80 111 | 1,75% | 220 783 | 4,62% | 592 564 | 17,46% | -367 843 | -10,82% | -4,10 % |
| Résultat courant avant impôts | -358 428 | -31,57% | 43 596 | 0,95% | 165 047 | 3,46% | 554 774 | 16,34% | -421 168 | -12,39% | -17,50 % |
| Résultat exceptionnel | -88 924 | -7,83% | -4 677 | -0,10% | -33 802 | -0,71% | 20 675 | 0,61% | -9 278 | -0,27% | 89,57 % |
| Résultat de l'exercice | -447 352 | -39,40% | 38 919 | 0,85% | 131 245 | 2,75% | 482 672 | 14,22% | -430 446 | -12,67% | 3,78 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -315 533 | 347 991 | 477 874 | 473 517 | -37 431 | 88,14 % |
| - | 210,29% | 37,32% | -0,91% | -107,90% |
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LE HIBOU BLANC
Siret: 38813994100016 - Code APE: 5610AExploitation de tous fonds de commerce de bar brasserie restaurant salon de thé toutes opérations industrielles se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou annexes.Date de création: 31/12/2001
18 RUE CHARLES FEIGE 74120 MEGEVE FRANCE
LE HIBOU BLANC
Siret: 38813994100024 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 31/12/2001
18 RUE CHARLES FEIGE 74120 MEGEVE FRANCE
Siret: 38813994100032 - Code APE: 5610ARestaurant.Date de création: 01/10/2021
453 CHE DE MOUTLY 74120 MEGEVE FRANCE
Siret: 38813994100040 - Code APE: 5610ALaboratoire pour la pâtisserie et la cuisson des fruits de mers.Date de création: 04/02/2022
15 RTE DU JAILLET 74120 MEGEVE FRANCE
Siret: 38813994100057 - Code APE: 5610AStockage de matériel professionnel.Date de création: 01/05/2022
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