Siren: 388140238 TVA intracommunautaire: FR37388140238 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -300 014 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -36,46 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -63,41 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,79 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,33 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -16,80 % | 28,56 % | 6,10 % | 22,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,86 % | 9,34 % | 1,82 % | 5,53 % |
| Rentabilité économique(3) | -14,99 % | 29,10 % | 7,70 % | 31,27 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 188 485 | 292 152 | 380 683 | 561 295 | 197,79 % |
| - | 55,00% | 30,30% | 47,44% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 91 611 | 202 256 | 254 811 | 241 611 | 163,74% |
| - | 120,78% | 25,98% | -5,18% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 96 873 | 89 897 | 125 872 | 319 684 | 230,00 % |
| - | -7,20% | 40,02% | 153,98% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 845 004 | 1 047 257 | 1 221 934 | 1 960 793 | 132,05 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 845 004 | 100,00% | 1 047 257 | 100,00% | 1 221 934 | 100,00% | 1 960 793 | 100,00% | 132,05 % |
| Valeur ajoutée | 385 442 | 45,61% | 407 856 | 38,95% | 434 096 | 35,53% | 656 735 | 33,49% | 70,38 % |
| EBE | -42 313 | -5,01% | 99 925 | 9,54% | 73 535 | 6,02% | 213 102 | 10,87% | 603,63 % |
| Résultat d'exploitation | -36 969 | -4,38% | 101 098 | 9,65% | 29 118 | 2,38% | 154 014 | 7,85% | 516,60 % |
| Résultat courant avant impôts | -37 769 | -4,47% | 101 055 | 9,65% | 29 070 | 2,38% | 154 089 | 7,86% | 507,98 % |
| Résultat exceptionnel | -3 318 | -0,39% | 2 931 | 0,28% | 1 433 | 0,12% | 556 | 0,03% | 116,76 % |
| Résultat de l'exercice | -41 087 | -4,86% | 97 774 | 9,34% | 22 248 | 1,82% | 108 514 | 5,53% | 364,11 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -46 845 | 96 554 | 65 349 | 167 666 | 457,92 % |
| - | 306,11% | -32,32% | 156,57% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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