Siren: 388140386 TVA intracommunautaire: FR93388140386 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 015 641 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -62,81 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -111,65 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,86 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,33 % | 7,33 % | 0,20 % | -7,18 % | 85,37 % |
| Taux de profitabilité(2) | 29,50 % | 1 323,36 % | 4,49 % | -212,71 % | 37,97 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,36 % | -1,63 % | 0,19 % | -6,66 % | 28,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5 910 123 | 2 133 609 | 1 906 873 | 1 407 263 | -76,19 % |
| - | -63,90% | -10,63% | -26,20% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 648 008 | 447 573 | 1 625 517 | -64 118 | -103,89% |
| - | -72,84% | 263,18% | -103,94% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 262 116 | 1 686 036 | 281 355 | 1 471 381 | -65,48 % |
| - | -60,44% | -83,31% | 422,96% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 54 869 | 29 342 | 59 635 | 41 631 | 2 045 516 | 3 628,00 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 298 441 | 14,59% | - |
| Production de l'exercice | 54 869 | 100,00% | 29 342 | 100,00% | 59 635 | 100,00% | 41 631 | 100,00% | 305 516 | 14,94% | 456,81 % |
| Valeur ajoutée | 820 | 1,49% | 29 342 | 100,00% | 43 595 | 73,10% | -50 658 | -121,68% | 487 025 | 23,81% | 59 293,29 % |
| EBE | -55 490 | -101,13% | -91 557 | -312,03% | -6 990 | -11,72% | -89 206 | -214,28% | 434 646 | 21,25% | 883,29 % |
| Résultat d'exploitation | -126 683 | -230,88% | -94 860 | -323,29% | -2 252 | -3,78% | -89 202 | -214,27% | 392 789 | 19,20% | 410,06 % |
| Résultat courant avant impôts | 17 177 | 31,31% | -86 943 | -296,31% | 2 578 | 4,32% | -88 554 | -212,71% | 394 531 | 19,29% | 2 196,86 % |
| Résultat exceptionnel | -990 | -1,80% | 475 241 | 1 619,66% | 100 | 0,17% | 0 | 0,00% | 609 384 | 29,79% | 61 653,94 % |
| Résultat de l'exercice | 16 187 | 29,50% | 388 299 | 1 323,36% | 2 678 | 4,49% | -88 554 | -212,71% | 776 607 | 37,97% | 4 697,72 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 387 | -151 597 | -1 650 | -88 554 | 209 079 | 139,26 % |
| - | -273,48% | 98,91% | -5 266,91% | 336,10% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38814038600037 - Code APE: 6420ZHolding pour la création ou la prise de participation. Promotion immobilière et marchand de biensDate de création: 01/07/1992
19 RUE GAY LUSSAC 77290 MITRY-MORY FRANCE
Siret: 38814038600011 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/07/1992 fermé depuis le 28/11/20051 ALL BLANCHE 93340 LE RAINCY FRANCE
Siret: 38814038600029 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 28/11/2005 fermé depuis le 19/07/202150 CHE DES BOURDONS 93220 GAGNY FRANCE
