Siren: 388141558 TVA intracommunautaire: FR20388141558 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 33 186 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 23,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 233,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,60 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 236,20 % | 17,50 % | 37,49 % | -31,42 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,45 % | 1,08 % | 3,90 % | -2,79 % |
| Rentabilité économique(3) | 108,33 % | 17,57 % | 17,48 % | 18,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -79 657 | -68 794 | -30 955 | -38 563 | -51,59 % |
| - | 13,64% | 55,00% | -24,58% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -64 171 | -71 746 | -34 438 | -37 862 | -41,00% |
| - | -11,80% | 52,00% | -9,94% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -15 486 | 2 952 | 3 482 | -701 | 95,47 % |
| - | 119,06% | 17,95% | -120,13% |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 240 562 | 189 390 | 179 192 | 159 884 | -33,54 % | ||||
| Marge commerciale | 67 606 | 28,10% | 44 439 | 23,46% | 39 613 | 22,11% | 36 350 | 22,74% | -46,23 % |
| Production de l'exercice | 105 378 | 43,80% | 87 524 | 46,21% | 62 926 | 35,12% | 65 176 | 40,76% | -38,15 % |
| Valeur ajoutée | 98 344 | 40,88% | 67 385 | 35,58% | 32 020 | 17,87% | 36 236 | 22,66% | -63,15 % |
| EBE | 34 717 | 14,43% | 732 | 0,39% | 11 409 | 6,37% | 12 019 | 7,52% | -65,38 % |
| Résultat d'exploitation | 30 675 | 12,75% | 2 956 | 1,56% | 8 977 | 5,01% | 8 976 | 5,61% | -70,74 % |
| Résultat courant avant impôts | 30 675 | 12,75% | 3 021 | 1,60% | 9 021 | 5,03% | 8 893 | 5,56% | -71,01 % |
| Résultat exceptionnel | 74 | 0,03% | -135 | -0,07% | 153 | 0,09% | -13 353 | -8,35% | -18 144,59 % |
| Résultat de l'exercice | 22 722 | 9,45% | 2 040 | 1,08% | 6 993 | 3,90% | -4 460 | -2,79% | -119,63 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 26 145 | 5 537 | 9 866 | -7 132 | -127,28 % |
| - | -78,82% | 78,18% | -172,29% |
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