Siren: 388142473 TVA intracommunautaire: FR49388142473 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 587 586 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 43,55 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 804,30 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,76 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,79 % | 13,12 % | 0,75 % | 12,29 % | -844,68 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,32 % | 3,57 % | 0,18 % | 3,24 % | -34,56 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,85 % | 12,19 % | -1,08 % | 11,81 % | -95,79 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 648 346 | 436 056 | 614 642 | 440 453 | -32,07 % |
| - | -32,74% | 40,95% | -28,34% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 608 547 | 449 340 | 532 614 | 530 663 | -12,80% |
| - | -26,16% | 18,53% | -0,37% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 39 800 | -13 285 | 82 030 | -90 211 | -326,66 % |
| - | -133,38% | 717,46% | -209,97% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 619 506 | 2 499 551 | 2 508 272 | 2 618 284 | 1 785 367 | -31,84 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 623 142 | 100,14% | 2 574 500 | 103,00% | 2 532 434 | 100,96% | 2 567 355 | 98,05% | 1 793 708 | 100,47% | -31,62 % |
| Valeur ajoutée | 1 662 090 | 63,45% | 1 594 013 | 63,77% | 1 684 422 | 67,15% | 1 810 629 | 69,15% | 1 116 667 | 62,55% | -32,82 % |
| EBE | 94 291 | 3,60% | 41 105 | 1,64% | -4 143 | -0,17% | 111 389 | 4,25% | -586 727 | -32,86% | -722,25 % |
| Résultat d'exploitation | 81 887 | 3,13% | 86 606 | 3,46% | -21 957 | -0,88% | 71 609 | 2,73% | -644 154 | -36,08% | -886,64 % |
| Résultat courant avant impôts | 81 931 | 3,13% | 97 882 | 3,92% | -22 545 | -0,90% | 86 149 | 3,29% | -633 567 | -35,49% | -873,29 % |
| Résultat exceptionnel | -23 477 | -0,90% | -2 089 | -0,08% | -417 | -0,02% | -19 186 | -0,73% | -2 636 | -0,15% | 88,77 % |
| Résultat de l'exercice | 60 763 | 2,32% | 89 347 | 3,57% | 4 556 | 0,18% | 84 795 | 3,24% | -617 090 | -34,56% | -1 115,57 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 393 | 43 562 | 431 | 108 148 | -603 982 | -922,94 % |
| - | -40,65% | -99,01% | 24 992,34% | -658,48% |
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Siret: 38814247300056 - Code APE: 7112BToutes prestations de services et de conseils la réalisation d'études techniques tous corps d'état de mètres coordination d'études et de chantiersDate de création: 06/07/1992
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