Siren: 388143299 TVA intracommunautaire: FR5388143299 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -200 684 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -47,62 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -63,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | -11,72 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,80 % | 2,90 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,71 % | 1,95 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,12 % | 1,99 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 273 550 | 272 264 | -0,47 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 30 139 | 46 435 | 54,07% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 243 411 | 225 829 | -7,22 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 474 004 | 471 810 | -0,46 % | ||
| Marge commerciale | 137 602 | 29,03% | 133 264 | 28,25% | -3,15 % |
| Production de l'exercice | 107 633 | 22,71% | 111 655 | 23,67% | 3,74 % |
| Valeur ajoutée | 192 547 | 40,62% | 182 837 | 38,75% | -5,04 % |
| EBE | 29 697 | 6,27% | 13 613 | 2,89% | -54,16 % |
| Résultat d'exploitation | 27 128 | 5,72% | 5 677 | 1,20% | -79,07 % |
| Résultat courant avant impôts | 28 071 | 5,92% | 6 468 | 1,37% | -76,96 % |
| Résultat exceptionnel | -999 | -0,21% | 2 724 | 0,58% | 372,67 % |
| Résultat de l'exercice | 27 072 | 5,71% | 9 192 | 1,95% | -66,05 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 29 641 | 17 128 | -42,22 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38814329900013 - Code APE: 4532ZCommerce de détail d'équipements automobilesDate de création: 01/01/1993
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