Siren: 388143620 TVA intracommunautaire: FR95388143620 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 14 046 350 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 44,64 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 448,52 % |
| Capacité de remboursement(3) | 13,76 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,45 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 18,61 % | -4,82 % | -16,52 % | -20,95 % | -31,75 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,94 % | -0,74 % | -2,01 % | -3,26 % | -3,18 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,12 % | -0,06 % | -0,03 % | -6,19 % | -4,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 11 671 564 | -7 683 685 | 6 995 335 | 6 352 027 | -45,58 % |
| - | -165,83% | 191,04% | -9,20% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 11 547 379 | -7 683 685 | 6 995 335 | 6 352 026 | -44,99% |
| - | -166,54% | 191,04% | -9,20% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 124 288 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % |
| - | -100,00% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 32 603 188 | 31 908 603 | 34 631 011 | 27 154 626 | 31 270 796 | -4,09 % | |||||
| Marge commerciale | -153 724 | -0,47% | -314 012 | -0,98% | -382 147 | -1,10% | -1 355 164 | -4,99% | -222 244 | -0,71% | -44,57 % |
| Production de l'exercice | 30 340 574 | 93,06% | 33 375 775 | 104,60% | 30 275 612 | 87,42% | 29 671 141 | 109,27% | 31 947 507 | 102,16% | 5,30 % |
| Valeur ajoutée | 7 442 755 | 22,83% | 6 790 099 | 21,28% | 6 271 990 | 18,11% | 5 956 294 | 21,93% | 6 265 600 | 20,04% | -15,82 % |
| EBE | 2 906 535 | 8,91% | 1 769 615 | 5,55% | 1 322 576 | 3,82% | 1 145 086 | 4,22% | 1 324 898 | 4,24% | -54,42 % |
| Résultat d'exploitation | 1 546 897 | 4,74% | -14 300 | -0,04% | -4 071 | -0,01% | -1 212 608 | -4,47% | -826 537 | -2,64% | -153,43 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 299 420 | 3,99% | -265 823 | -0,83% | -287 929 | -0,83% | -1 541 071 | -5,68% | -1 075 796 | -3,44% | -182,79 % |
| Résultat exceptionnel | 55 030 | 0,17% | 28 594 | 0,09% | -408 682 | -1,18% | 655 812 | 2,42% | 131 531 | 0,42% | 139,02 % |
| Résultat de l'exercice | 959 716 | 2,94% | -237 229 | -0,74% | -696 611 | -2,01% | -885 259 | -3,26% | -994 265 | -3,18% | -203,60 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 264 659 | 1 518 092 | 603 364 | 804 177 | 1 020 562 | -54,94 % |
| - | -32,97% | -60,26% | 33,28% | 26,91% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
Siret: 38814362000010 - Code APE: 1039AExploitation d'une installation de surgélation de légumes céréalesDate de création: 10/07/1992
RTE DE MONTGAILLARD 40500 SAINT-SEVER FRANCE
