Siren: 388144529 TVA intracommunautaire: FR9388144529 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 19 770 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 12,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 22,05 % |
| Capacité de remboursement(3) | 5,48 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,29 % | -1,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,20 % | -0,57 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,02 % | 0,24 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 42 915 | 39 085 | -8,92 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 49 821 | 33 975 | -31,81% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -6 905 | 5 113 | 174,05 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 326 480 | 306 491 | -6,12 % | ||
| Marge commerciale | 66 420 | 20,34% | 62 314 | 20,33% | -6,18 % |
| Production de l'exercice | 85 727 | 26,26% | 80 533 | 26,28% | -6,06 % |
| Valeur ajoutée | 113 722 | 34,83% | 104 095 | 33,96% | -8,47 % |
| EBE | 12 480 | 3,82% | 5 613 | 1,83% | -55,02 % |
| Résultat d'exploitation | 3 941 | 1,21% | 270 | 0,09% | -93,15 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 096 | 0,34% | -1 029 | -0,34% | -193,89 % |
| Résultat exceptionnel | 1 756 | 0,54% | -1 243 | -0,41% | -170,79 % |
| Résultat de l'exercice | 3 919 | 1,20% | -1 739 | -0,57% | -144,37 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 9 245 | 3 607 | -60,98 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38814452900012 - Code APE: 4540ZVente et réparations de cyclesmotocyclesmotocultureDate de création: 01/07/1992
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