Siren: 388146102 TVA intracommunautaire: FR72388146102 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -141 161 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -69,45 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -303,02 % |
| Capacité de remboursement(3) | -33,69 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,22 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,47 % | 5,26 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,27 % | 0,31 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,15 % | 4,91 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 28 979 | 33 968 | 17,22 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -138 401 | -110 612 | -20,08% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 167 381 | 144 583 | -13,62 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 057 564 | 792 588 | -25,06 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 057 564 | 100,00% | 792 588 | 100,00% | -25,06 % |
| Valeur ajoutée | 211 840 | 20,03% | 154 579 | 19,50% | -27,03 % |
| EBE | 3 918 | 0,37% | 3 668 | 0,46% | -6,38 % |
| Résultat d'exploitation | 1 424 | 0,13% | 1 953 | 0,25% | 37,15 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 475 | 0,14% | 2 451 | 0,31% | 66,17 % |
| Résultat exceptionnel | 1 382 | 0,13% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 2 857 | 0,27% | 2 451 | 0,31% | -14,21 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 5 361 | 4 190 | -21,84 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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