Siren: 388147647 TVA intracommunautaire: FR51388147647 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -155 722 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -52,39 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -71,37 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,52 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,50 % | -12,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,80 % | -5,77 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,09 % | -11,57 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 226 091 | 202 333 | -10,51 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 32 228 | 25 121 | -22,05% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 193 863 | 177 213 | -8,59 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 557 136 | 462 656 | -16,96 % | ||
| Marge commerciale | -227 | -0,04% | 2 115 | 0,46% | 1 031,72 % |
| Production de l'exercice | 553 609 | 99,37% | 458 724 | 99,15% | -17,14 % |
| Valeur ajoutée | 205 140 | 36,82% | 131 302 | 28,38% | -35,99 % |
| EBE | 39 269 | 7,05% | -19 876 | -4,30% | -150,61 % |
| Résultat d'exploitation | 30 152 | 5,41% | -27 740 | -6,00% | -192,00 % |
| Résultat courant avant impôts | 30 152 | 5,41% | -27 740 | -6,00% | -192,00 % |
| Résultat exceptionnel | 90 | 0,02% | 1 041 | 0,23% | 1 056,67 % |
| Résultat de l'exercice | 26 762 | 4,80% | -26 699 | -5,77% | -199,76 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 36 703 | -18 375 | -150,06 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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FRANGILE
Siret: 38814764700019 - Code APE: 4791BAchat fabrication transformation commercialisation sous toutes ses formes y compris par internet importation exportation de tous produits de la mer et d'eau douce et dérivés mollusques ; vente sur internet d'ustensiles ménagers d'objets d'ornement et de tous produits et accessoires liés aux navires et bateaux.Date de création: 01/07/1992
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