Siren: 388148447 TVA intracommunautaire: FR26388148447 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -37 457 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -6,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -24,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,28 % | 5,68 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,99 % | 1,44 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,12 % | 5,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 128 203 | 107 682 | 112 040 | 182 907 | 42,67 % |
| - | -16,01% | 4,05% | 63,25% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 23 887 | 54 871 | 45 436 | 89 698 | 275,51% |
| - | 129,71% | -17,19% | 97,42% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 104 319 | 52 815 | 66 608 | 93 210 | -10,65 % |
| - | -49,37% | 26,12% | 39,94% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 730 554 | 595 865 | -18,44 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 730 554 | 100,00% | 595 865 | 100,00% | -18,44 % |
| Valeur ajoutée | 624 263 | 85,45% | 466 326 | 78,26% | -25,30 % |
| EBE | 50 885 | 6,97% | -3 946 | -0,66% | -107,75 % |
| Résultat d'exploitation | 38 825 | 5,31% | 11 526 | 1,93% | -70,31 % |
| Résultat courant avant impôts | 38 825 | 5,31% | 11 423 | 1,92% | -70,58 % |
| Résultat exceptionnel | -15 727 | -2,15% | 4 | 0,00% | 100,03 % |
| Résultat de l'exercice | 21 857 | 2,99% | 8 605 | 1,44% | -60,63 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 40 250 | -13 191 | -132,77 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 38814844700013 - Code APE: 6920ZCabinet d expertise comptableDate de création: 01/06/1992
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