Siren: 388148769 TVA intracommunautaire: FR22388148769 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 65 582 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 75,86 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 4,07 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -154,81 % | -15,29 % | -36,52 % | -9,95 % | 15,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | -2,78 % | -3,77 % | -16,22 % | -4,47 % | 6,13 % |
| Rentabilité économique(3) | -17,87 % | -47,80 % | 121,80 % | 14,28 % | -49,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -33 551 | -70 131 | -83 289 | -67 078 | 99,93 % |
| - | -109,03% | -18,76% | 19,46% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -31 220 | -83 406 | -90 264 | -70 794 | 126,76% |
| - | -167,16% | -8,22% | 21,57% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -2 331 | 13 273 | 6 976 | 3 716 | 259,42 % |
| - | 669,41% | -47,44% | -46,73% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 305 250 | 270 431 | 236 511 | 259 774 | 254 578 | -16,60 % | |||||
| Marge commerciale | -2 328 | -0,76% | -3 869 | -1,43% | -15 692 | -6,63% | -4 202 | -1,62% | -4 077 | -1,60% | -75,13 % |
| Production de l'exercice | 305 250 | 100,00% | 270 431 | 100,00% | 236 511 | 100,00% | 259 774 | 100,00% | 254 578 | 100,00% | -16,60 % |
| Valeur ajoutée | 142 813 | 46,79% | 117 941 | 43,61% | 100 273 | 42,40% | 103 603 | 39,88% | 110 822 | 43,53% | -22,40 % |
| EBE | 11 200 | 3,67% | 10 391 | 3,84% | -11 178 | -4,73% | -4 731 | -1,82% | 16 054 | 6,31% | 43,34 % |
| Résultat d'exploitation | -10 264 | -3,36% | -11 229 | -4,15% | -41 141 | -17,39% | -6 774 | -2,61% | 15 556 | 6,11% | 251,56 % |
| Résultat courant avant impôts | -14 079 | -4,61% | -14 030 | -5,19% | -42 659 | -18,04% | -10 973 | -4,22% | 15 555 | 6,11% | 210,48 % |
| Résultat exceptionnel | 943 | 0,31% | -292 | -0,11% | 727 | 0,31% | -3 826 | -1,47% | 62 | 0,02% | -93,43 % |
| Résultat de l'exercice | -8 499 | -2,78% | -10 196 | -3,77% | -38 359 | -16,22% | -11 606 | -4,47% | 15 617 | 6,13% | 283,75 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 965 | 11 424 | -23 602 | -9 563 | 16 115 | 24,30 % |
| - | -11,89% | -306,60% | 59,48% | 268,51% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38814876900036 - Code APE: 5621ZElaboration de repas confectionnés en laboratoire spécialisé et livraison de ces repas à domicile.Date de création: 01/04/2009
RUE DE HYERES 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES FRANCE
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