Siren: 388149510 TVA intracommunautaire: FR14388149510 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -67 087 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -3,83 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -8,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,49 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,83 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,96 % | 32,66 % | 11,42 % | 25,29 % | 5,82 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,13 % | 1,14 % | 0,44 % | 1,37 % | 0,32 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,85 % | 9,37 % | 7,56 % | 24,44 % | 5,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 389 286 | 413 066 | 587 595 | 615 620 | 58,14 % |
| - | 6,11% | 42,25% | 4,77% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 109 735 | 287 350 | 231 671 | 297 706 | 171,30% |
| - | 161,86% | -19,38% | 28,50% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 279 551 | 125 716 | 355 924 | 317 913 | 13,72 % |
| - | -55,03% | 183,12% | -10,68% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 12 318 708 | 13 401 487 | 13 667 611 | 13 091 972 | 13 861 346 | 12,52 % | |||||
| Marge commerciale | 1 826 065 | 14,82% | 1 901 022 | 14,19% | 1 896 913 | 13,88% | 2 068 278 | 15,80% | 1 926 347 | 13,90% | 5,49 % |
| Production de l'exercice | 205 086 | 1,66% | 212 612 | 1,59% | 208 140 | 1,52% | 218 291 | 1,67% | 242 117 | 1,75% | 18,06 % |
| Valeur ajoutée | 1 154 121 | 9,37% | 1 257 691 | 9,38% | 1 199 330 | 8,77% | 1 385 637 | 10,58% | 1 239 520 | 8,94% | 7,40 % |
| EBE | 44 263 | 0,36% | 150 661 | 1,12% | 144 755 | 1,06% | 321 106 | 2,45% | 127 037 | 0,92% | 187,00 % |
| Résultat d'exploitation | -22 226 | -0,18% | 69 561 | 0,52% | 50 178 | 0,37% | 225 544 | 1,72% | 33 462 | 0,24% | 250,55 % |
| Résultat courant avant impôts | -12 896 | -0,10% | 78 409 | 0,59% | 61 180 | 0,45% | 238 950 | 1,83% | 49 031 | 0,35% | 480,20 % |
| Résultat exceptionnel | -26 382 | -0,21% | 29 211 | 0,22% | 11 467 | 0,08% | 2 250 | 0,02% | 2 321 | 0,02% | 108,80 % |
| Résultat de l'exercice | 15 683 | 0,13% | 153 208 | 1,14% | 60 458 | 0,44% | 179 307 | 1,37% | 43 825 | 0,32% | 179,44 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 953 | 234 907 | 154 393 | 272 491 | 137 741 | 9,36 % |
| - | 86,50% | -34,27% | 76,49% | -49,45% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38814951000017 - Code APE: 4711DAlimentation générale vente de tous produits d'alimentation générale.Date de création: 25/08/1992
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