Siren: 388149569 TVA intracommunautaire: FR94388149569 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 586 484 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 62,14 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 24,43 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,98 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -15,62 % | -2,18 % | 10,03 % | -98,83 % | -258,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | -10,70 % | -1,35 % | 6,32 % | -34,35 % | -59,25 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,30 % | 67,10 % | 6,93 % | 6,73 % | 181,30 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 513 651 | 789 022 | 389 147 | -42 634 | -108,30 % |
| - | 53,61% | -50,68% | -110,96% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 359 615 | 745 473 | 386 118 | -106 150 | -129,52% |
| - | 107,30% | -48,20% | -127,49% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 154 037 | 43 551 | 3 030 | 63 516 | -58,77 % |
| - | -71,73% | -93,04% | 1 996,24% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 621 578 | 3 908 974 | 4 278 814 | 3 905 341 | 3 737 165 | 3,19 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 621 578 | 100,00% | 3 908 974 | 100,00% | 4 278 814 | 100,00% | 3 905 341 | 100,00% | 3 737 165 | 100,00% | 3,19 % |
| Valeur ajoutée | 2 696 767 | 74,46% | 2 880 371 | 73,69% | 3 118 749 | 72,89% | 2 943 721 | 75,38% | 3 356 691 | 89,82% | 24,47 % |
| EBE | 239 156 | 6,60% | 217 316 | 5,56% | 176 362 | 4,12% | 152 517 | 3,91% | 53 267 | 1,43% | -77,73 % |
| Résultat d'exploitation | 123 009 | 3,40% | 258 258 | 6,61% | 155 811 | 3,64% | 94 245 | 2,41% | 77 420 | 2,07% | -37,06 % |
| Résultat courant avant impôts | -705 224 | -19,47% | -367 007 | -9,39% | 86 861 | 2,03% | -1 322 398 | -33,86% | -2 237 498 | -59,87% | -217,27 % |
| Résultat exceptionnel | -270 | -0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -19 138 | -0,49% | -100 | 0,00% | 62,96 % |
| Résultat de l'exercice | -387 530 | -10,70% | -52 908 | -1,35% | 270 599 | 6,32% | -1 341 536 | -34,35% | -2 214 120 | -59,25% | -471,34 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588 334 | 575 860 | 385 377 | 191 026 | 105 866 | -82,01 % |
| - | -2,12% | -33,08% | -50,43% | -44,58% |
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Siret: 38814956900096 - Code APE: 6420ZGestion de participations et prise de participation dans toute société créée ou à créer. Placement de consultants et/ou de travailleurs indépendants spécialisés afin de réaliser des missions auprès de toute sociétés ou entreprises clientes. Date de création: 26/05/1992
18 RUE PASQUIER 75008 PARIS 8 FRANCE
Siret: 38814956900104 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/01/2021
9 RUE DE BRENNUS 93210 SAINT-DENIS FRANCE
Siret: 38814956900013 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 26/05/1992 fermé depuis le 01/01/199738 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8 FRANCE
Siret: 38814956900021 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/01/1997 fermé depuis le 03/06/199939 AV PIERRE 1ER DE SERBIE 75008 PARIS 8 FRANCE
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Siret: 38814956900054 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 02/06/2006 fermé depuis le 16/09/200717 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS 2 FRANCE
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