Siren: 388150716 TVA intracommunautaire: FR43388150716 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 794 851 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -20,50 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -32,75 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,01 % | 3,99 % | -3,12 % | 7,00 % | 1,08 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,28 % | 1,65 % | -1,41 % | 2,85 % | 0,37 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,00 % | 4,40 % | 4,76 % | 1,81 % | 0,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 6 544 684 | 6 123 134 | 6 056 231 | 6 210 544 | -5,11 % |
| - | -6,44% | -1,09% | 2,55% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 4 462 855 | 3 625 177 | 3 592 535 | 4 146 857 | -7,08% |
| - | -18,77% | -0,90% | 15,43% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 081 833 | 2 497 962 | 2 463 699 | 2 063 689 | -0,87 % |
| - | 19,99% | -1,37% | -16,24% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 13 523 783 | 14 481 356 | 12 080 212 | 13 951 491 | 16 065 633 | 18,80 % | |||||
| Marge commerciale | 1 694 012 | 12,53% | 1 868 019 | 12,90% | 1 895 700 | 15,69% | 2 016 523 | 14,45% | 2 151 830 | 13,39% | 27,03 % |
| Production de l'exercice | 872 219 | 6,45% | 851 808 | 5,88% | 966 154 | 8,00% | 903 619 | 6,48% | 902 000 | 5,61% | 3,41 % |
| Valeur ajoutée | 1 499 868 | 11,09% | 1 550 086 | 10,70% | 1 841 771 | 15,25% | 1 725 918 | 12,37% | 1 816 605 | 11,31% | 21,12 % |
| EBE | -6 648 | -0,05% | 24 307 | 0,17% | 223 695 | 1,85% | -29 167 | -0,21% | 101 273 | 0,63% | 1 623,36 % |
| Résultat d'exploitation | 272 022 | 2,01% | 258 367 | 1,78% | 251 191 | 2,08% | 101 094 | 0,72% | 32 402 | 0,20% | -88,09 % |
| Résultat courant avant impôts | 278 766 | 2,06% | 260 537 | 1,80% | 256 443 | 2,12% | 101 724 | 0,73% | 19 621 | 0,12% | -92,96 % |
| Résultat exceptionnel | -117 267 | -0,87% | -17 | 0,00% | -397 499 | -3,29% | 227 670 | 1,63% | 121 112 | 0,75% | 203,28 % |
| Résultat de l'exercice | 173 084 | 1,28% | 239 072 | 1,65% | -170 812 | -1,41% | 397 131 | 2,85% | 59 292 | 0,37% | -65,74 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -104 393 | 12 543 | 190 082 | 40 077 | -33 220 | 68,18 % |
| - | 112,02% | 1 415,44% | -78,92% | -182,89% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 38815071600024 - Code APE: 4661Zachat vente location réparation adaptation de tous matériels agricoles de travaux publics industriels viticoles de loisirs ou de transports travaux et prestations de services de rénovation agencement aménagement.Date de création: 01/07/1992
17 AV DE MEAUX 77470 POINCY FRANCE
Siret: 38815071600032 - Code APE: 4661ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricoleDate de création: 30/01/1996
3 RUE RENAULT 95190 FONTENAY-EN-PARISIS FRANCE
Siret: 38815071600040 - Code APE: 4661ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricoleDate de création: 10/01/2000
44 RUE DU BOIS DE TILLET 60800 CREPY-EN-VALOIS FRANCE
Siret: 38815071600016 - Code APE: 4661ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricoleDate de création: 01/07/1992 fermé depuis le 25/12/199367 AV DE VERDUN 77470 TRILPORT FRANCE
