Siren: 388154619 TVA intracommunautaire: FR15388154619 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -506 316 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -17,60 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -36,33 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,32 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,63 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,00 % | 13,87 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,77 % | 3,72 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,20 % | 12,22 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 898 311 | 776 640 | 939 236 | 403 527 | -55,08 % |
| - | -13,54% | 20,94% | -57,04% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 318 345 | 642 993 | 731 277 | 102 121 | -67,92% |
| - | 101,98% | 13,73% | -86,04% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 580 855 | 133 647 | 207 957 | 301 406 | -48,11 % |
| - | -76,99% | 55,60% | 44,94% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2014 | 2015 | Variation 2014-2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 087 356 | 5 198 528 | 27,19 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -12 264 | -0,24% | - |
| Production de l'exercice | 4 344 802 | 106,30% | 4 621 710 | 88,90% | 6,37 % |
| Valeur ajoutée | 2 244 226 | 54,91% | 2 322 460 | 44,68% | 3,49 % |
| EBE | 98 429 | 2,41% | 206 539 | 3,97% | 109,84 % |
| Résultat d'exploitation | 78 200 | 1,91% | 164 155 | 3,16% | 109,92 % |
| Résultat courant avant impôts | 92 049 | 2,25% | 179 389 | 3,45% | 94,88 % |
| Résultat exceptionnel | -20 576 | -0,50% | 71 443 | 1,37% | 447,22 % |
| Résultat de l'exercice | 72 182 | 1,77% | 193 281 | 3,72% | 167,77 % |
| 2014 | 2015 | Variation 2014-2015 |
|---|---|---|
| 89 351 | 217 771 | 143,73 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 38815461900026 - Code APE: 8710AL'acquisition la gestion l'entretien et la mise en valeur par tous moyens de tous immeubles sis en corse. Sa location soit en bloc soit par fractions. La réalisation de tous travaux d'amélioration et de toutes installations nouvelles conformément à la destination dudit immeuble. La création ou l'acquisition par voie d'apport ou d'achat l'exploitation et éventuellement la cession d'établissement de soins médicaux chirurgicaux paramédicaux ou gérontologiques tels que notamment clinique établissemeDate de création: 10/04/1995
REVINCO 20290 BORGO FRANCE
Siret: 38815461900018 - Code APE: 8710AHébergement médicalisé pour personnes âgéesDate de création: 20/07/1992 fermé depuis le 02/08/199628 RUE CESAR CAMPINCHI 20200 BASTIA FRANCE
