Siren: 388163982 TVA intracommunautaire: FR71388163982 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021, 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 205 520 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 10,18 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 26,51 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,77 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 23,28 % | 20,88 % | 31,63 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,67 % | 8,44 % | 12,41 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,30 % | 12,67 % | 18,79 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 002 205 | 1 053 116 | 1 172 395 | 1 182 062 | 17,95 % |
| - | 5,08% | 11,33% | 0,82% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 335 811 | 300 660 | 370 265 | 432 681 | 28,85% |
| - | -10,47% | 23,15% | 16,86% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 666 393 | 752 456 | 802 130 | 749 381 | 12,45 % |
| - | 12,91% | 6,60% | -6,58% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 676 168 | 1 659 480 | 1 975 885 | 17,88 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 673 450 | 99,84% | 1 660 141 | 100,04% | 1 975 803 | 100,00% | 18,07 % |
| Valeur ajoutée | 672 603 | 40,13% | 650 822 | 39,22% | 853 366 | 43,19% | 26,88 % |
| EBE | 264 659 | 15,79% | 232 893 | 14,03% | 356 683 | 18,05% | 34,77 % |
| Résultat d'exploitation | 214 579 | 12,80% | 184 458 | 11,12% | 334 510 | 16,93% | 55,89 % |
| Résultat courant avant impôts | 222 062 | 13,25% | 182 463 | 11,00% | 333 873 | 16,90% | 50,35 % |
| Résultat exceptionnel | 2 136 | 0,13% | 7 735 | 0,47% | -121 | -0,01% | -105,66 % |
| Résultat de l'exercice | 162 145 | 9,67% | 140 072 | 8,44% | 245 223 | 12,41% | 51,24 % |
| 2016 | 2017 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| 209 936 | 179 469 | 267 383 | 27,36 % |
| - | -14,51% | 48,99% |
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Siret: 38816398200019 - Code APE: 1031ZFABRIQUE DE CHIPS ARTISANALES BEIGNETS OREILLETTES NEGOCE DE VINS ET SPIRITUEUX BOISSONS ALCOOLISEES OU NON COMMERCIALISATION DE VINS EN BOUTEILLE DEJA CAPSULEDate de création: 01/02/1992
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