SOCAGESTION

En 2021, son résultat net est de 1 422 640 € pour un chiffre d'affaires de 2 759 089 €, ce qui représente un taux de marge nette de 51,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 388164477
TVA intracommunautaire: FR4388164477
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
2 759 089 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
1 645 004 €

Résultat net 2021:
1 422 640 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
-53 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
970 544 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
289 986 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
39 647 €

Stocks 2019:
1 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-942 906 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-27,41 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-36,41 %
Capacité de remboursement(3)	-0,80
Ratio de liquidité(4)	1,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	42,04 %	44,06 %	47,05 %	51,55 %	54,93 %
Taux de profitabilité(2)	30,85 %	32,84 %	34,99 %	41,40 %	51,56 %
Rentabilité économique(3)	42,70 %	64,82 %	66,18 %	68,64 %	59,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-416 675	-231 908	256 106	565 706	-235,77 %
-	44,34%	210,43%	120,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-594 028	-693 726	-693 671	-404 839	-31,85%
-	-16,78%	0,01%	41,64%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
177 354	461 822	949 776	970 544	447,24 %
-	160,40%	105,66%	2,19%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	2 253 284		2 527 439		2 751 685		2 948 085		2 759 089		22,45 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 253 284	100,00%	2 527 439	100,00%	2 751 685	100,00%	2 948 085	100,00%	2 759 089	100,00%	22,45 %
Valeur ajoutée	1 966 894	87,29%	2 246 051	88,87%	2 425 931	88,16%	2 701 203	91,63%	2 514 199	91,12%	27,83 %
EBE	1 139 819	50,58%	1 329 770	52,61%	1 468 530	53,37%	1 804 773	61,22%	1 645 004	59,62%	44,32 %
Résultat d'exploitation	1 020 188	45,28%	1 238 758	49,01%	1 379 141	50,12%	1 685 740	57,18%	1 543 881	55,96%	51,33 %
Résultat courant avant impôts	1 032 541	45,82%	1 240 168	49,07%	1 379 867	50,15%	1 686 391	57,20%	1 544 743	55,99%	49,61 %
Résultat exceptionnel	1 742	0,08%	-37 243	-1,47%	-5 986	-0,22%	8 594	0,29%	354 711	12,86%	20 262,28 %
Résultat de l'exercice	695 213	30,85%	830 095	32,84%	962 947	34,99%	1 220 385	41,40%	1 422 640	51,56%	104,63 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
811 880	957 907	1 051 266	1 342 009	1 175 473	44,78 %
-	17,99%	9,75%	27,66%	-12,41%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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