Siren: 388165367 TVA intracommunautaire: FR55388165367 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 121 309 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 48,56 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 605,97 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -146,48 % | -65,21 % | -115,27 % | 16,65 % | -105,90 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | -112,97 % | -89,87 % | 7,95 % | -45,10 % |
| Rentabilité économique(3) | -79,40 % | -59,34 % | -18,48 % | -16,76 % | -12,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 76 820 | 211 601 | 156 183 | 154 650 | 101,31 % |
| - | 175,45% | -26,19% | -0,98% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 67 599 | 85 371 | 155 701 | 138 139 | 104,35% |
| - | 26,29% | 82,38% | -11,28% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 9 220 | 126 231 | 483 | 16 511 | 79,08 % |
| - | 1 269,10% | -99,62% | 3 318,43% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 42 694 | 44 068 | 86 373 | 47 005 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | -68 419 | - | 37 624 | 88,12% | 49 936 | 113,32% | 75 125 | 86,98% | 47 005 | 100,00% | 168,70 % |
| Valeur ajoutée | -102 801 | - | -43 961 | -102,97% | -38 784 | -88,01% | -25 745 | -29,81% | -18 515 | -39,39% | 81,99 % |
| EBE | -103 151 | - | -44 312 | -103,79% | -39 023 | -88,55% | -26 098 | -30,22% | -18 851 | -40,10% | 81,72 % |
| Résultat d'exploitation | -103 149 | - | -44 310 | -103,79% | -39 023 | -88,55% | -26 285 | -30,43% | -19 322 | -41,11% | 81,27 % |
| Résultat courant avant impôts | -113 925 | - | -45 948 | -107,62% | -39 605 | -89,87% | -34 762 | -40,25% | -20 870 | -44,40% | 81,68 % |
| Résultat exceptionnel | -48 634 | -2 282 | -5,35% | 0 | 0,00% | 41 626 | 48,19% | -331 | -0,70% | 99,32 % | |
| Résultat de l'exercice | -178 987 | - | -48 230 | -112,97% | -39 605 | -89,87% | 6 864 | 7,95% | -21 201 | -45,10% | 88,16 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -121 536 | -47 430 | -39 605 | -22 966 | -24 717 | 79,66 % |
| - | 60,97% | 16,50% | 42,01% | -7,62% |
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