Siren: 388166944 TVA intracommunautaire: FR33388166944 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 097 679 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 34,49 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 101,21 % |
| Capacité de remboursement(3) | 40,65 |
| Ratio de liquidité(4) | 33,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,93 % | 0,04 % | -14,71 % | 4,69 % | 2,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | 54,33 % | 1,13 % | -1 240,45 % | 8,21 % | 3,23 % |
| Rentabilité économique(3) | 19,31 % | 0,20 % | -6,59 % | 4,06 % | 1,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 166 709 | 4 927 702 | 7 110 074 | 6 176 719 | 3 988 639 | -4,27 % |
| - | 18,26% | 44,29% | -13,13% | -35,42% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 942 918 | 4 876 528 | 5 159 666 | 3 612 073 | 6 130 295 | 108,31% |
| - | 65,70% | 5,81% | -29,99% | 69,72% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 223 792 | 51 173 | 1 950 411 | 2 564 648 | -2 141 657 | -275,00 % |
| - | -95,82% | 3 711,41% | 31,49% | -183,51% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 210 581 | 175 775 | 46 399 | 2 162 628 | 2 170 758 | 79,32 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 717 204 | 59,24% | 3 097 277 | 1 762,07% | 318 357 | 686,13% | 1 194 126 | 55,22% | 4 950 743 | 228,07% | 590,28 % |
| Valeur ajoutée | 488 855 | 40,38% | -76 215 | -43,36% | -137 882 | -297,17% | 170 628 | 7,89% | 144 459 | 6,65% | -70,45 % |
| EBE | 98 118 | 8,11% | -393 311 | -223,76% | -459 458 | -990,23% | 15 672 | 0,72% | 38 329 | 1,77% | -60,94 % |
| Résultat d'exploitation | 75 612 | 6,25% | -396 725 | -225,70% | -472 625 | -1 018,61% | 9 331 | 0,43% | 32 150 | 1,48% | -57,48 % |
| Résultat courant avant impôts | 993 935 | 82,10% | -5 125 | -2,92% | -581 278 | -1 252,78% | 177 769 | 8,22% | 78 798 | 3,63% | -92,07 % |
| Résultat exceptionnel | -290 | -0,02% | 14 209 | 8,08% | 10 | 0,02% | -152 | -0,01% | -17 | 0,00% | 94,14 % |
| Résultat de l'exercice | 657 676 | 54,33% | 1 989 | 1,13% | -575 555 | -1 240,45% | 177 617 | 8,21% | 70 068 | 3,23% | -89,35 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 677 174 | -8 164 | -563 736 | 184 093 | 76 205 | -88,75 % |
| - | -101,21% | -6 805,14% | 132,66% | -58,61% |
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Siret: 38816694400024 - Code APE: 4110CLotisseur marchand de biens transactions immobilières négoce de tous meubles et objets de décoration dans le cadre des activités immobilièresDate de création: 01/07/1992
140 TRA DE LA MONTRE 13011 MARSEILLE 11 FRANCE
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