Siren: 388167561 TVA intracommunautaire: FR41388167561 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 105 441 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 16,27 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 428,07 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,30 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,65 % | 14,50 % | -24,03 % | -871,16 % | 38,96 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,91 % | 1,93 % | -2,66 % | -15,05 % | 1,22 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,48 % | 11,34 % | -14,95 % | -70,49 % | 7,38 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 149 206 | 137 491 | 97 480 | 133 766 | -10,35 % |
| - | -7,85% | -29,10% | 37,22% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 117 916 | 130 907 | 76 075 | 81 918 | -30,53% |
| - | 11,02% | -41,89% | 7,68% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 31 289 | 6 583 | 21 405 | 51 847 | 65,70 % |
| - | -78,96% | 225,16% | 142,22% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 303 674 | 1 357 630 | 1 319 138 | 870 346 | 789 496 | -39,44 % | |||||
| Marge commerciale | 18 821 | 1,44% | -34 116 | -2,51% | -1 670 | -0,13% | 1 410 | 0,16% | 6 450 | 0,82% | -65,73 % |
| Production de l'exercice | 1 299 901 | 99,71% | 1 367 779 | 100,75% | 1 316 178 | 99,78% | 864 380 | 99,31% | 767 582 | 97,22% | -40,95 % |
| Valeur ajoutée | 434 023 | 33,29% | 439 987 | 32,41% | 389 501 | 29,53% | 199 430 | 22,91% | 214 583 | 27,18% | -50,56 % |
| EBE | 10 738 | 0,82% | 15 783 | 1,16% | -79 674 | -6,04% | -123 519 | -14,19% | -30 601 | -3,88% | -384,98 % |
| Résultat d'exploitation | 12 589 | 0,97% | 27 467 | 2,02% | -35 280 | -2,67% | -115 669 | -13,29% | 13 647 | 1,73% | 8,40 % |
| Résultat courant avant impôts | 10 992 | 0,84% | 26 540 | 1,95% | -35 925 | -2,72% | -116 557 | -13,39% | 12 019 | 1,52% | 9,34 % |
| Résultat exceptionnel | 847 | 0,06% | -272 | -0,02% | 834 | 0,06% | -14 430 | -1,66% | -2 423 | -0,31% | -386,07 % |
| Résultat de l'exercice | 11 839 | 0,91% | 26 268 | 1,93% | -35 091 | -2,66% | -130 987 | -15,05% | 9 596 | 1,22% | -18,95 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 665 | 12 064 | -83 908 | -125 908 | -34 671 | -712,02 % |
| - | 112,96% | -795,52% | -50,05% | 72,46% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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