Siren: 388167587 TVA intracommunautaire: FR22388167587 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 447 255 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 19,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 38,16 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,58 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,09 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 19,06 % | 5,17 % | 13,39 % | 10,33 % | 10,72 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,26 % | 1,36 % | 3,51 % | 2,64 % | 2,67 % |
| Rentabilité économique(3) | 19,52 % | -1,24 % | 12,75 % | 8,41 % | 9,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 150 580 | 1 231 575 | 1 694 499 | 1 646 929 | 43,14 % |
| - | 7,04% | 37,59% | -2,81% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 303 470 | 1 246 581 | 1 289 958 | 1 408 828 | 8,08% |
| - | -4,36% | 3,48% | 9,22% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -152 891 | -15 007 | 404 540 | 238 102 | 255,73 % |
| - | 90,18% | 2 795,68% | -41,14% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 487 869 | 4 217 899 | 4 433 224 | 4 526 314 | 4 695 884 | 4,64 % | |||||
| Marge commerciale | 1 882 100 | 41,94% | 1 494 810 | 35,44% | 1 651 647 | 37,26% | 1 627 121 | 35,95% | 1 692 675 | 36,05% | -10,06 % |
| Production de l'exercice | 64 196 | 1,43% | 70 842 | 1,68% | 51 862 | 1,17% | 32 646 | 0,72% | 41 117 | 0,88% | -35,95 % |
| Valeur ajoutée | 1 249 414 | 27,84% | 796 684 | 18,89% | 955 911 | 21,56% | 930 801 | 20,56% | 946 841 | 20,16% | -24,22 % |
| EBE | 354 555 | 7,90% | 20 454 | 0,48% | 276 956 | 6,25% | 210 905 | 4,66% | 207 606 | 4,42% | -41,45 % |
| Résultat d'exploitation | 288 434 | 6,43% | -34 711 | -0,82% | 201 271 | 4,54% | 160 652 | 3,55% | 161 049 | 3,43% | -44,16 % |
| Résultat courant avant impôts | 295 161 | 6,58% | -28 987 | -0,69% | 196 814 | 4,44% | 161 624 | 3,57% | 169 930 | 3,62% | -42,43 % |
| Résultat exceptionnel | 1 568 | 0,03% | 59 958 | 1,42% | 12 715 | 0,29% | 736 | 0,02% | -1 520 | -0,03% | -196,94 % |
| Résultat de l'exercice | 236 101 | 5,26% | 57 259 | 1,36% | 155 470 | 3,51% | 119 507 | 2,64% | 125 588 | 2,67% | -46,81 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 932 | 61 578 | 226 586 | 168 341 | 173 296 | -42,60 % |
| - | -79,61% | 267,97% | -25,71% | 2,94% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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